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State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ETF分析

DIA

费用比率 0.16% 收益率 1.38% 资产规模 $454.56亿 成立于 1998年1月13日 基金家族 State Street Investment Management

$534.08

−$2.85 (−0.53%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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关键数据

截至2026年9月4日，DIA的10年年化回报率为+13.34%。

DIA的费用比率为0.16%。

DIA的净资产为$454.56亿。

DIA 年化回报率

价格回报 · 不含股息 · 截至2026年9月4日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+18.54%	+18.54%	$118.54	$355.63
3年	+60.50%	+17.08%	$160.50	$481.49
5年	+64.29%	+10.44%	$164.29	$492.86
10年	+249.81%	+13.34%	$349.81	$1,049.43

回报率根据每日收盘价计算，不含股息。数据截至2026年9月4日。

DIA 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+28.08%−7.02%+12.00%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.00%
2025	+14.71%
2024	+14.82%
2023	+16.02%
2022	−7.02%
2021	+20.83%
2020	+9.59%
2019	+25.03%
2018	−3.74%
2017	+28.08%
2016 (不完整年度)	+7.83%

DIA 各月历史回报率

−14%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.8	+0.3	−5.2	+7.3	+2.9	+2.6	+0.4	+1.4	+0.5	—	—	—
2025	+4.7	−1.4	−4.0	−3.2	+4.1	+4.5	+0.2	+3.4	+2.0	+2.6	+0.4	+0.9
2024	+1.3	+2.4	+2.2	−4.9	+2.6	+1.2	+4.5	+2.0	+2.0	−1.3	+7.8	−5.2
2023	+3.0	−4.0	+2.1	+2.6	−3.2	+4.6	+3.5	−2.0	−3.4	−1.3	+9.2	+4.9
2022	−3.3	−3.2	+2.4	−4.9	+0.4	−6.6	+6.8	−3.8	−8.7	+14.0	+5.9	−4.1
2021	−1.9	+3.4	+6.9	+2.7	+2.2	−0.1	+1.4	+1.4	−4.2	+5.9	−3.5	+5.5
2020	−0.9	−9.6	−13.6	+11.0	+4.8	+1.7	+2.6	+7.8	−2.2	−4.4	+12.2	+3.3
2019	+7.3	+3.9	+0.2	+2.6	−6.4	+7.4	+1.1	−1.4	+2.2	+0.5	+4.1	+1.8
2018	+5.7	−4.1	−3.3	+0.1	+1.4	−0.4	+4.8	+2.5	+2.0	−4.9	+2.0	−8.5
2017	+0.5	+5.1	−0.6	+1.4	+0.7	+1.7	+2.7	+0.6	+2.2	+4.5	+4.2	+2.1

按每日收盘价计算的月度价格回报，每个单元格均显示带符号的数值。

DIA 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.56%
贝塔系数（3年）: 0.83
最佳年份: +28.08%
最差年份: −7.02%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年9月4日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GS	The Goldman Sachs Group Inc	11.52%
2	CAT	Caterpillar Inc	9.22%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.26%
4	UNH	UnitedHealth Group Inc	4.69%
5	AMGN	Amgen Inc	4.36%
6	TRV	The Travelers Companies Inc	4.24%
7	V	Visa Inc Class A	4.14%
8	GOOGL	Alphabet Inc Class A	4.03%
9	JPM	JPMorgan Chase & Co	3.98%
10	SHW	Sherwin-Williams Co	3.86%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust以DIA交易，类别归为Large Value。该基金的总净资产为$454.56亿。年度成本对应的费用比率为0.16%。按$10,000的持仓计算，每年为$16.00。该基金由State Street Investment Management发行。记录中的成立日期为1998年1月13日。

记录中最大的持仓为The Goldman Sachs Group Inc (GS)、Caterpillar Inc (CAT)和Microsoft Corp (MSFT)。仅The Goldman Sachs Group Inc一只就占组合的11.52%。前十大持仓合计占该基金的55.29%。

业绩分析

DIA最近一次收盘价为$534.08，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+18.54%。在10年的区间内，年化回报率为+13.34%。该基金的滚动分配收益率为1.38%。

在记录的完整自然年中，2017年回报率为+28.08%，2022年回报率为−7.02%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+12.00%。

价格与风险概况

过去52周，价格在$450.44至$546.75之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.57%。过去10年的年化波动率为17.56%。公布的贝塔系数为0.83。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。