Caterpillar Inc. (CAT) 股票分析

公司概述

市场给予Caterpillar Inc.（CAT）的估值为$3359.12亿。该公司属于工业板块，行业分类为农业与重型建筑机械。公司公布的员工人数为118,000人。

记录中的52周价格区间为$510.21至$1,073.46。CAT最近一次收盘价为$740.21，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$14.97（+2.06%）。最新收盘价较该52周最低价高出45.08%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$675.89亿。与上一财年合计$648.09亿相比，变化为+4.29%。同年的净利润为$88.84亿。这较上一财年变化−17.68%。净利率为14.51%。这较农业与重型建筑机械中位数1.49%高出13个百分点。以近十二个月计算，每股收益为23.23。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$594.27亿变为2025财年的$675.89亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为31.46倍。这较农业与重型建筑机械中位数25.15倍高25.09%。按预期盈利计算，市盈率为22.43倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.28。市销率为4.5倍。在市销率上，这是农业与重型建筑机械中位数0.71倍的6.3倍。此处的中位数取自披露该指标的27家农业与重型建筑机械公司。

近一年的总回报率为+41.95%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+26.61%。相对于大盘的贝塔系数报为1.58。过去10年的日回报率年化后，波动率为31.56%。

增长与收益

滚动股息率为0.89%。这较农业与重型建筑机械中位数股息率1.28%低0.4个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$6.52。记录中的除息日为2026年10月19日。股息记录覆盖10个自然年；2026年共派息3次，每股合计$4.65。前一年即2025年，每股合计$5.84。

2026年年初至今的总回报率为+30.00%。在记录的完整自然年中，2017年回报率为+75.03%，2018年回报率为−17.56%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。