多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

TD North American Dividend Fund - ETF Series (TDNA.TO) ETF分析

TDNA.TO

费用比率 0.9% 收益率 0.31% 资产规模 CA$104.39亿 成立于 2025年9月9日 基金家族 TD Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$40.19

+CA$0.18 (+0.45%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将TDNA.TO与其他标的对比… →

TDNA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.22%	+13.22%	CA$113.22	CA$339.65

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

TDNA.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+11.65%
2025 (不完整年度)	+2.32%

TDNA.TO 各月历史回报率

−5%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	+6.8	−4.6	+6.2	+1.2	+6.9	−4.3	−2.2	−0.2	−0.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.4	+2.0	−1.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

TDNA.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 15.18%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GLW	Corning Inc	5.48%
2	RY	Royal Bank of Canada	4.99%
3	CAT	Caterpillar Inc	4.81%
4	NA.TO	National Bank of Canada	4.74%
5	BMO.TO	Bank of Montreal	4.64%
6	GEV	GE Vernova Inc	4.31%
7	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.36%
8	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	3.2%
10	HWM	Howmet Aerospace Inc	2.96%

分析

数据生成

基金概述

TD North American Dividend Fund - ETF Series（TDNA.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为TD Asset Management Inc。记录中的成立日期为2025年9月9日。该基金的总净资产为CA$104.39亿。年度成本对应的费用比率为0.9%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$90.00。

其最大的持仓为Corning Inc (GLW)、Royal Bank of Canada (RY)和Caterpillar Inc (CAT)。仅Corning Inc一只就占组合的5.48%。前十大持仓合计占该基金的41.71%。

业绩分析

TDNA.TO最近一次收盘价为CA$40.19，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+13.22%。该基金的滚动分配收益率为0.31%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+11.65%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$34.80至CA$43.33之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.49%。过去1年的日回报率年化后，波动率为15.18%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。