Caterpillar Inc. (CAT) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Caterpillar Inc. (CAT) em $ 335,91 bi. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada. A empresa declara 118.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 510,21 a $ 1.073,46. CAT fechou pela última vez a $ 740,21 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 14,97 (+2,06%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 45,08% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 67,59 bi. Em relação ao total de $ 64,81 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +4,29%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 8,88 bi. Isso representa −17,68% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 14,51%. Isso são 13 pontos percentuais acima da mediana de Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada, que é 1,49%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 23,23.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 59,43 bi em 2022 para $ 67,59 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 31,46. Isso é 25,09% acima da mediana de Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada, que é 25,15. Sobre os lucros estimados o índice é 22,43. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,28. O índice preço/vendas é 4,5. Em preço/vendas isso é 6,3 vezes a mediana de Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada, que é 0,71. As medianas aqui são calculadas sobre 27 empresas de Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é +41,95%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +26,61% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,58. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 31,56%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,89%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Máquinas Agrícolas e de Construção Pesada, que é 1,28%. A taxa anual indicada é de $ 6,52 por ação. A data ex-dividendo registrada é 19 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 4,65 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,84 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +30,00%. Entre os anos civis completos registrados, 2017 rendeu +75,03% e 2018 rendeu −17,56%. Dos 9 anos civis completos registrados, 8 terminaram em alta.