State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, identifiziert durch den Ticker DIA, gehört zur Kategorie Large Value und wird von der State Street Investment Management verwaltet. Mit einem verwalteten Vermögen von 44,27 Milliarden Dollar weist der Fonds eine beträchtliche Größe auf, was seine etablierte Stellung im Markt und die hohe Nachfrage nach diesem Instrument unterstreicht. Die spezifische Anzahl der Holdings ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar, was eine direkte quantitative Aussage zur Diversifikation anhand dieser Metrik nicht zulässt. Die jährlichen Kosten betragen 0,2 %, eine Gebühr, die im Vergleich zu vielen alternativen Anlageprodukten als kosteneffizient eingestuft wird und langfristig die Netto-Renditen positiv beeinflusst.

Leistungsanalyse

Der Fonds bietet eine aktuelle Dividendenrendite von 1,4 %, was für Anleger mit einem Fokus auf Einkommenserzielung eine relevante Cashflow-Quelle darstellt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Fonds in diesem Jahr eine Performance von 2,1 % erzielen, was die kurzfristige Marktentwicklung widerspiegelt. Betrachtet man die langfristige Perspektive, zeigen die durchschnittlichen Renditen der letzten drei Jahre eine Wertsteigerung von 13,6 %, während die fünfjährige Durchschnittsrendite bei 8,3 % liegt. Diese Diskrepanz zwischen der kurzfristigen Performance von 2,1 % und den langfristigen Durchschnittsrenditen von 13,6 % bzw. 8,3 % deutet darauf hin, dass die jüngsten Marktbewegungen die langfristige Trendlinie noch nicht vollständig bestätigt haben. Die niedrigen Kosten von 0,2 % pro Jahr wirken sich dabei positiv auf die Netto-Rendite aus, da geringere Gebühren über einen längeren Zeitraum die kumulative Wertentwicklung weniger schmälern als bei Fonds mit höheren Managementgebühren.

Price & Risk Profile

Der 52-Wochen-Hochpreis des ETFs lag bei 505,30 USD, während das 52-Wochen-Tief bei 366,32 USD notiert wurde. Der Bereich zwischen diesen beiden Preisen zeigt die Bandbreite der Kursbewegungen an, die ein Maß für die aktuelle Volatilität des Instruments darstellen. Ohne den genauen aktuellen Marktpreis zu kennen, lässt sich nicht exakt berechnen, in welcher Position innerhalb dieses 52-Wochen-Bereichs der Preis momentan liegt, doch die Spanne von über 139 USD deutet auf eine signifikante Preisvarianz hin. Der Beta-Wert ist in den verfügbaren Daten nicht angegeben, wodurch eine quantitative Einordnung der Volatilität relativ zum breiteren Marktindex nicht möglich ist. Basierend auf den Renditedaten und dem Preisverlauf lässt sich das Risiko als typisch für einen Indexfonds bewerten, der den Dow Jones Industrial Average abbildet, wobei die historische Volatilität durch die Preisspanne von 366,32 USD bis 505,30 USD sichtbar wird.