Fondsübersicht
Der iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) gehört zur Kategorie Large Value und wird von der Fundfamilie iShares verwaltet, was auf eine breite Verfügbarkeit und institutionelle Unterstützung hindeutet. Das Fondsvermögen beläuft sich auf 38,83 Milliarden US-Dollar, was das enorme Ausmaß an Assets Under Management (AUM) unterstreicht und auf eine hohe Popularität sowie Stabilität im Marktumfeld schließen lässt. Die genaue Anzahl der Holdings ist nicht öffentlich zugänglich (N/A), was bedeutet, dass eine detaillierte Analyse der individuellen Unternehmensstreuung auf Basis dieses spezifischen Datums nicht möglich ist. Mit einem jährlichen Kostenfaktor (Expense Ratio) von 0,1 % handelt es sich um ein kostengünstiges Instrument, das im Vergleich zu vielen aktiv gemanagten Fonds oder ETFs mit höheren Gebühren deutlich niedrige Transaktionskosten für den Anleger vorsieht.
Leistungsanalyse
Der aktuelle Ausschüttungsertrag des Fonds beträgt 2,0 %, was für Einkommenssuchende Anleger eine definierte Basis für passive Dividendenzahlungen darstellt und die Ertragskraft des Portfolios quantifiziert. Das Rückkommen seit Jahresbeginn (YTD Return) liegt bei 6,4 % und zeigt die Performance des Fonds im laufenden Kalenderjahr im Kontext der aktuellen Marktentwicklung. Die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 15,0 %, während die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre bei 9,7 % liegt; diese Langzeitwerte deuten auf eine gewisse Konsistenz der Wertentwicklung hin, wobei die jüngeren drei Jahre eine stärkere Performance aufweisen als der fünfjährige Durchschnitt. Der Vergleich zwischen der kurzfristigen YTD-Rendite von 6,4 % und der langfristigen fünfjährigen Rendite von 9,7 % verdeutlicht, dass die jüngeren Performance-Zyklen über dem langfristigen Durchschnitt lagen, was auf eine Phase höherer Marktdynamik hindeuten könnte. Der niedrige Expense Ratio von 0,1 % beeinflusst die Netto-Renditen positiv, da über die Zeit weniger Managementgebühren die Kapitalbasis schmälern, was insbesondere bei langfristigen Anlagehorizonten die kumulierte Rendite erheblich steigern kann.
Price & Risk Profile
Der höchste Kurswert der letzten 52 Wochen lag bei 74,28 US-Dollar, während der niedrigste Preis bei 54,09 US-Dollar notierte; dieser Bereich von knapp 20 US-Dollar definiert die Spanne, innerhalb derer der Kurs gehandelt wurde, und gibt Hinweise auf die historische Volatilität des Titels. Um den aktuellen Kurswert im Kontext dieses 52-Wochen-Bereichs einzuordnen, ist eine Berechnung erforderlich, da der exakte aktuelle Spot-Preis in den bereitgestellten Fakten nicht explizit als einzelner Wert, sondern nur durch High und Low definiert ist, was die Positionierung relativ zur Bandbreite andeutet. Der Beta-Wert ist für diesen Fonds nicht verfügbar (N/A), was bedeutet, dass keine direkte Messgröße zur Verfügung steht, um die Volatilität relativ zum breiteren Marktindex wie dem S&P 500 zu quantifizieren oder zu vergleichen. Basierend auf den verfügbaren Metriken lässt sich das Risikoprofil primär durch die Breite des 52-Wochen-Kursbereichs und den moderaten Ausschüttungsertrag von 2,0 % charakterisieren, wobei die Abwesenheit eines Beta-Werts die standardisierte Volatilitätsmessung in diesem spezifischen Datensatz verhindert.