State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) Analiza ETF

Przegląd funduszu

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust jest fundem zaliczanym do kategorii Large Value i jest zarządzany przez firmę State Street Investment Management. Łączna wartość aktywów podległych zarządzaniu funduszu (AUM) wynosi 41,76 mld USD, co wskazuje na ogromną skalę oraz dużą popularność tego instrumentu wśród uczestników rynku. Liczba trzymanych pozycji wynosi N/A, co sugeruje brak podanych w dostępnych faktach szczegółów dotyczących dywersyfikacji portfela w kontekście konkretnych spółek. Koszt zarządzania funduszem wynosi 0,2%, co jest relatywnie niskim wskaźnikiem w porównaniu do wielu innych instrumentów inwestycyjnych, co teoretycznie pozwala na zachowanie większej części zysków inwestora.

Analiza wyników

Fundusz ten oferuje obecną stopę dywidendy wynoszącą 1,5%, co stanowi istotny czynnik dla inwestorów poszukujących dochodu pasywnego z aktywów. Zrealizowany od początku roku zysk (YTD Return) wynosi -3,2%, co oznacza, że w obecnym roku fundusz zanotował spadek wartości w porównaniu do poziomu z początkiem roku. Średnia zwrotu za trzy lata wynosi 14,8%, podczas gdy średnia zwrotu za pięć lat to 9,3%, co wskazuje na zdolność funduszu do generowania zysków w długim terminie, choć tempo wzrostu zmieniło się w zależności od horyzontu czasowego. Porównanie krótkoterminowych wyników z roku bieżącego do wyników długoterminowych pokazuje wyraźną różnicę, gdzie obecną niekorzystną sytuację (-3,2%) kontrastuje z historyczną średnią 3-letnią (14,8%) oraz 5-letnią (9,3%), co może sugerować przejściową zmienność w obecnych warunkach rynkowych. Koszt zarządzania w wysokości 0,2% ma bezpośredni wpływ na netto zwrot inwestora, ponieważ niższy koszt ten oznacza, że większa część zysków generowanych przez underlying assets jest pozostawiona inwestorowi w postaci czystego zwrotu po odliczeniu opłat za zarządzanie.

Price & Risk Profile

Ceny notowań funduszu w ostatnich latach oscylowały w przedziale od 378,35 USD do maksimum 52-weekowego wynoszącego 505,30 USD, co definiuje szeroki zakres zmienności cenowej obserwowanej w ostatnim roku. Biorąc pod uwagę widełki cenowe od 378,35 USD do 505,30 USD, obecna pozycja ceny funduszu znajduje się w określonym przedziale, choć dokładne obliczenie procentowej odległości wymagałoby bieżącej ceny, która nie jest wprost podana, jednak zakres ten wskazuje na dynamikę rynkową. Wskaźnik Beta (Beta) wynosi N/A, co oznacza, że nie są dostępne dane pozwalające na ocenę zmienności funduszu w relacji do szerszego rynku w kontekście tego konkretnego metryki. Profil ryzyka funduszu można ocenić na podstawie historycznych danych o zwrocie za trzy lata wynoszącym 14,8% oraz za pięć lat wynoszącym 9,3%, a także na podstawie obecnej stopy dywidendy 1,5% i kosztu 0,2%, co wskazuje na instrument o znaczącej skali i umiarkowanym poziomie opłat, ale z historyczną zmiennością wynikającą z różnic między krótkoterminowymi a długoterminowymi wynikami.