iShares S&P 500 Value ETF (IVE) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) to fundusz notowany na giełdzie z kategorii Large Value. Fundusz jest emitowany przez iShares. Fundusz jest notowany od 22 maja 2000. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 50,02 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,18%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 18,00 $ rocznie.

Główne pozycje funduszu to Apple Inc (AAPL), Amazon.com Inc (AMZN) i Exxon Mobil Corp (XOM). Na samą pozycję Apple Inc przypada 6,88% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 23,06% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie IVE wyniosło 236,80 $ w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +17,05%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +23,77%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,5%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +15,72%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +11,66%.

Profil cenowy i ryzyka

Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 9,76%. Raportowana beta wynosi 0,77. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 201,22 $ do 239,93 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 17,68% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.