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iShares S&P 500 Value ETF (IVE) ETF分析

IVE

费用比率 0.18% 收益率 1.5% 资产规模 $500.24亿 成立于 2000年5月22日 基金家族 iShares

$236.80

−$1.57 (−0.66%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

数据生成

iShares S&P 500 Value ETF（IVE）是一只Large Value类别的交易所交易基金。该基金由iShares发行。自2000年5月22日起开始交易。该基金的总净资产为$500.24亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按$10,000的持仓计算，每年为$18.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)和Exxon Mobil Corp (XOM)。仅Apple Inc一只就占组合的6.88%。前十大持仓合计占该基金的23.06%。

IVE最近一次收盘价为$236.80，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+17.05%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+23.77%。滚动分配收益率为1.5%。基金公司另公布3年平均回报率为+15.72%。

2026年年初至今的价格变动为+11.66%。

过去1年的日回报率年化后，波动率为9.76%。公布的贝塔系数为0.77。记录中的52周价格区间为$201.22至$239.93。最新收盘价较该52周最低价高出17.68%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。