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iShares S&P 500 Value ETF (IVE) ETF分析

IVE

费用比率 0.18% 收益率 1.58% 资产规模 $482.03亿 成立于 2000年5月22日 基金家族 iShares

最后更新: 2026年10月21日

$238.05

+$0.85 (+0.36%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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IVE 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+15.77%	+15.77%	$115.77	$347.32
3年	+66.94%	+18.63%	$166.94	$500.81
5年	+71.06%	+11.33%	$171.06	$513.18
10年	+213.95%	+12.12%	$313.95	$941.84

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

IVE 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−9.22%+31.62%+13.56%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.56%
2025	+13.02%
2024	+12.03%
2023	+22.07%
2022	−5.41%
2021	+24.72%
2020	+1.22%
2019	+31.62%
2018	−9.22%
2017	+15.25%
2016 (不完整年度)	+7.15%

IVE 各月历史回报率

−16%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	+2.2	−4.6	+5.9	+1.9	+0.0	+2.0	+2.1	−3.1	+4.3	—	—
2025	+2.8	+0.5	−3.0	−3.8	+3.0	+3.8	+0.8	+3.5	+1.7	+1.1	+1.7	+0.3
2024	+0.2	+2.9	+4.6	−4.3	+3.0	−0.7	+4.8	+2.9	+1.1	−1.3	+5.9	−6.9
2023	+7.0	−3.0	+1.3	+1.7	−1.9	+6.8	+3.4	−2.8	−4.6	−1.8	+9.6	+5.6
2022	−1.7	−1.4	+3.0	−5.0	+1.6	−8.3	+5.9	−2.9	−8.5	+11.5	+5.9	−3.9
2021	−1.6	+5.9	+6.4	+3.6	+2.4	−1.1	+0.8	+1.6	−3.3	+4.5	−3.2	+7.0
2020	−2.7	−9.5	−15.3	+10.6	+3.2	−1.0	+3.7	+3.5	−2.5	−1.8	+12.9	+3.3
2019	+8.5	+2.2	+1.0	+4.1	−7.5	+8.0	+1.8	−2.7	+3.8	+2.6	+3.9	+3.0
2018	+4.0	−5.6	−2.0	+0.5	+0.2	+0.6	+4.0	+1.3	+0.4	−5.3	+2.5	−9.4
2017	+0.6	+3.8	−1.2	−0.1	−0.3	+1.9	+1.4	−1.2	+3.3	+1.1	+3.4	+1.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IVE 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.86%
贝塔系数（3年）: 0.76
最佳年份: +31.62%
最差年份: −9.22%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	8.33%
2	AMZN	Amazon.com Inc	3.94%
3	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	2.29%
4	INTC	Intel Corp	2.05%
5	WMT	Walmart Inc	1.59%
6	COST	Costco Wholesale Corp	1.38%
7	CVX	Chevron Corp	1.38%
8	TSLA	Tesla Inc	1.3%
9	MRK	Merck & Co Inc	1.23%
10	BAC	Bank of America Corp	1.21%

分析

数据生成

基金概述

iShares S&P 500 Value ETF（IVE）是一只大盘价值类别的交易所交易基金。该基金由iShares发行。自2000年5月22日起开始交易。该基金的总净资产为$482.03亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按$10,000的持仓计算，每年为$18.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)和ExxonMobil Holdings Corp (XOM)。仅Apple Inc一只就占组合的8.33%。前十大持仓合计占该基金的24.72%。

业绩分析

IVE最近一次收盘价为$238.05，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+15.77%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+12.12%。滚动分配收益率为1.58%。

2026年年初至今的总回报率为+13.56%。在记录的完整自然年中，2019年回报率为+31.62%，2018年回报率为−9.22%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为16.86%。公布的贝塔系数为0.76。记录中的52周价格区间为$203.15至$239.93。最新收盘价较该52周最低价高出17.18%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。