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Vanguard Value ETF (VTV) ETF分析

VTV

费用比率 0.03% 收益率 1.82% 资产规模 $2608.58亿 成立于 1992年11月2日 基金家族 Vanguard

$226.46

−$0.56 (−0.25%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	JPM	JPMorgan Chase & Co	3.55%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	3.31%
3	XOM	Exxon Mobil Corp	2.14%
4	JNJ	Johnson & Johnson	2.1%
5	WMT	Walmart Inc	2.06%
6	ABBV	AbbVie Inc	1.7%
7	BAC	Bank of America Corp	1.47%
8	HD	The Home Depot Inc	1.44%
9	PG	Procter & Gamble Co	1.41%
10	MU	Micron Technology Inc	1.35%

数据生成

Vanguard Value ETF（VTV）是一只Large Value类别的交易所交易基金。该基金的总净资产为$2608.58亿。费用比率为0.03%。按$10,000的持仓计算，每年为$3.00。记录中的基金家族为Vanguard。自1992年11月2日起开始交易。

记录中最大的持仓为JPMorgan Chase & Co (JPM)、Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)和Exxon Mobil Corp (XOM)。仅JPMorgan Chase & Co一只就占组合的3.55%。前十大持仓合计占该基金的20.55%。

记录中VTV的最新收盘价为$226.46，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+24.93%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+31.32%。该基金的滚动分配收益率为1.82%。基金公司另公布3年平均回报率为+19.08%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+18.57%。

过去1年的日回报率年化后，波动率为10.3%。相对于大盘的贝塔系数报为0.67。过去52周，价格在$181.22至$228.57之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出24.96%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。