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Vanguard Value ETF (VTV) ETF分析

VTV

费用比率 0.03% 收益率 1.93% 资产规模 $2517.25亿 成立于 2004年1月26日 基金家族 Vanguard

最后更新: 2026年10月21日

$224.94

+$0.43 (+0.19%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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VTV 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+22.60%	+22.60%	$122.60	$367.80
3年	+78.25%	+21.25%	$178.25	$534.76
5年	+77.38%	+12.14%	$177.38	$532.13
10年	+235.99%	+12.88%	$335.99	$1,007.96

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VTV 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−5.47%+26.53%+19.56%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.56%
2025	+15.27%
2024	+15.95%
2023	+9.32%
2022	−2.09%
2021	+26.53%
2020	+2.33%
2019	+25.66%
2018	−5.47%
2017	+17.14%
2016 (不完整年度)	+6.83%

VTV 各月历史回报率

−15%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.6	+3.8	−4.8	+5.4	+2.5	+3.4	+0.9	+2.2	−3.5	+4.1	—	—
2025	+4.4	+0.8	−2.5	−3.6	+2.9	+3.7	+0.2	+3.5	+2.3	−0.4	+2.5	+0.8
2024	+0.9	+3.3	+5.2	−3.9	+3.0	+0.2	+4.7	+2.9	+1.5	−1.4	+5.6	−6.4
2023	+2.8	−3.2	−0.5	+1.8	−4.1	+6.1	+3.5	−2.4	−3.3	−2.6	+6.7	+5.1
2022	−1.1	−1.2	+3.3	−4.8	+2.4	−7.9	+5.1	−2.7	−7.8	+11.7	+6.0	−3.3
2021	−0.8	+5.0	+6.7	+3.4	+2.9	−1.2	+1.0	+2.1	−3.9	+5.4	−3.0	+7.0
2020	−2.5	−9.7	−14.8	+10.7	+2.9	−1.0	+3.7	+4.2	−2.2	−1.8	+12.8	+3.5
2019	+7.0	+2.9	+0.6	+3.4	−6.3	+7.1	+0.8	−3.0	+3.5	+1.9	+3.4	+2.6
2018	+4.7	−4.4	−2.5	+0.4	+0.6	+0.2	+4.7	+1.9	+0.6	−5.0	+3.3	−9.1
2017	+0.5	+3.6	−0.9	−0.0	+0.1	+1.8	+1.5	−0.5	+3.0	+1.8	+3.5	+1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VTV 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.59%
贝塔系数（3年）: 0.68
最佳年份: +26.53%
最差年份: −5.47%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MU	Micron Technology Inc	4.56%
2	JPM	JPMorgan Chase & Co	3.33%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	2.92%
4	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	2.56%
5	JNJ	Johnson & Johnson	2.42%
6	ABBV	AbbVie Inc	1.75%
7	WMT	Walmart Inc	1.72%
8	CVX	Chevron Corp	1.45%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	1.45%
10	CAT	Caterpillar Inc	1.41%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard Value ETF（VTV）是一只大盘价值类别的交易所交易基金。该基金的总净资产为$2517.25亿。费用比率为0.03%。按$10,000的持仓计算，每年为$3.00。记录中的基金家族为Vanguard。自2004年1月26日起开始交易。

记录中最大的持仓为Micron Technology Inc (MU)、JPMorgan Chase & Co (JPM)和Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)。仅Micron Technology Inc一只就占组合的4.56%。前十大持仓合计占该基金的23.58%。

业绩分析

记录中VTV的最新收盘价为$224.94，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+22.60%。在10年的区间内，年化回报率为+12.88%。该基金的滚动分配收益率为1.93%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+26.53%，2018年回报率为−5.47%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+19.56%。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为16.59%。相对于大盘的贝塔系数报为0.68。过去52周，价格在$182.81至$228.57之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.05%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。