Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fund Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) należy do kategorii Large Value i jest zarządzany przez dom inwestycyjny Schwab ETFs. Skala tego instrumentu jest znacząca, co potwierdzają aktyw zarządzane o wartości 84,82 miliarda dolarów, co wskazuje na dużą popularność oraz dojrzałość produktu na rynku funduszy. Liczba konkretnych pozycji w portfelu nie jest dostępna w publicznych danych, co uniemożliwia bezpośrednią ocenę stopnia dywersyfikacji na podstawie ilości aktywów. Koszt utrzymania funduszu wynosi 0,1%, co klasyfikuje go jako produkt o niskich opłatach zarządczych w porównaniu do wielu innych funduszy akcyjnych.

Analiza wyników

Obecny wskaźnik dywidendy SCHD wynosi 3,4%, co stanowi istotny czynnik dla inwestorów poszukujących stałego dochodu z portfela. Zysk od początku roku (YTD) wyniósł 12,7%, co odzwierciedla krótkoterminową dynamikę rynkową w bieżącym okresie. Średnia zwrot 3-letnia wynosi 12,5%, podczas gdy średnia zwrot 5-letnia to 8,4%, co sugeruje różnice w wydajności w zależności od horyzontu czasowego. Porównanie krótkoterminowych zysków YTD do średniej zwrotu 5-letniego pokazuje, że fundusz wykazał wyższą wydajność w roku obecnym niż w średnim okresie 5-letnim, co może wynikać z warunków makroekonomicznych panujących w danym roku. Koszt opłat administracyjnych na poziomie 0,1% ma niewielki, ale kumulujący się wpływ na zwroty netto inwestora w długim okresie, co sprawia, że fundusz jest efektywny pod kątem kosztów operacyjnych.

Price & Risk Profile

Kurs notowań SCHD w ostatnich 52 tygodnie oscylował w przedziale od 24,76 dolara do 31,95 dolara. Szeroki zakres wahań cenowych wskazuje na pewien poziom zmienności wyceny instrumentu na rynku akcji. Aktualny kurs znajduje się w górnej części przedziału rocznego, co sugeruje, że fundusz notowany jest bliżej swojego maksimum historycznego w danym roku. Dane dotyczące współczynnika beta są obecnie niedostępne (N/A), co oznacza, że nie można dokonać bezpośredniego porównania zmienności funduszu względem szerszego rynku bez dodatkowych danych statystycznych. Analiza dostępnych metryk cenowych pozwala stwierdzić, że fundusz podlega wahaniom rynkowym typowym dla klas aktywnych, przy jednoczesnym braku możliwości precyzyjnej oceny ryzyka systematycznego wyłącznie na podstawie podanego współczynnika beta.