iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Russell 1000 Value ETF jest notowany jako IWD i zaklasyfikowany do kategorii Large Value. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 83,95 mld $. Wskaźnik kosztów wynosi 0,18%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 18,00 $ rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano iShares. Zapisana data utworzenia to 22 maja 2000.

Największe zapisane pozycje to Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Co (JPM) i Alphabet Inc Class A (GOOGL). Na samą pozycję Berkshire Hathaway Inc Class B przypada 2,83% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 19,33% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla IWD to 257,63 $ z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +28,67%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +35,73%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,36%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +19,73%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +22,48%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 199,40 $ do 260,19 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 29,2% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 11,2%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,78. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.