iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Russell Mid-Cap ETF jest notowany jako IWR i zaklasyfikowany do kategorii Mid-Cap Blend. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 56,82 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,18%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 18,00 $ rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano iShares. Zapisana data utworzenia to 17 lipca 2001.

Główne pozycje funduszu to Western Digital Corp (WDC), Bank of New York Mellon Corp (BK) i Howmet Aerospace Inc (HWM). Na samą pozycję Western Digital Corp przypada 0,66% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 6,12% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie IWR wyniosło 111,83 $ w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +17,19%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +22,98%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,13%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +16,58%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +16,16%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (1 rok) wynosi 13,6%. Raportowana beta wynosi 0,96. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 91,64 $ do 114,97 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 22,03% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.