फंड का अवलोकन
iShares Russell Mid-Cap ETF, जिसका टिकर IWR है, मध्यम-कैप मिक्स (Mid-Cap Blend) श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे iShares द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस फंड का कुल संपत्ति या एंड-मैनेजमेंट (AUM) 48.22 अरब डॉलर है, जो इसके स्केल और बाजार में लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में शेयरधारकों की संख्या (Holdings Count) उपलब्ध नहीं है, जिससे विविधता के बारे में विशिष्ट संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकते। इस फंड की खर्च अनुपात (Expense Ratio) 0.2% है, जो निवेशकों के लिए एक कम-खर्च वाले विकल्प को दर्शाता है और लंबे समय में शुद्ध लाभ को बढ़ावा देता है।
प्रदर्शन विश्लेषण
इस फंड का वार्षिक रिटर्न या यील्ड 1.3% है, जो आय-प्रेमी निवेशकों के लिए नियमित भुगतान प्रदान करने वाली क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष के प्रारंभ से लेकर अब तक (YTD) रिटर्न 1.3% दर्ज किया गया है, जो इस अवधि के दौरान फंड की दैनिक गतिशीलता को दर्शाता है। लंबी अवधि के प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों का औसत रिटर्न 15.4% रहा है, जो इस अवधि में निवेशकों को प्राप्त हुए औसत मुनाफे को प्रतिबिंबित करता है। वहीं, पिछले पांच वर्षों का औसत रिटर्न 7.3% रहा है, जो इस अवधि में फंड के प्रदर्शन की स्थिरता और बाजार परिस्थितियों के अनुसार उसके व्यवहार को स्पष्ट करता है। लंबी अवधि के रिटर्न (3 वर्ष और 5 वर्ष) और वर्तमान वित्त वर्ष के रिटर्न (YTD) के बीच अंतर यह संकेत दे सकता है कि मध्यम-कैप बाजार केवल हर समय उच्च वृद्धि दर नहीं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, 0.2% की खर्च अनुपात का प्रभाव लंबे समय में शुद्ध रिटर्न को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि कम खर्च का अर्थ है कि निवेशकों के लिए अधिक पैसा फंड के निवेश में निवेश किया जाता है।
Price & Risk Profile
इस फंड की 52-सप्ताहाई उच्चतम कीमत 103.53 डॉलर और निम्तम कीमत 77.72 डॉलर है, जो इस अवधि के दौरान कीमतों के दायरे को दर्शाता है। यह कीमतों का पेंच (range) इस अवधि में कीमतों की उतार-चढ़ाव या वोलैटिलिटी को दर्शाता है, जहाँ कीमतें इस सीमा के भीतर गति करती हैं। वर्तमान कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 52-सप्ताहाई सीमा के भीतर किसी बिंदु पर स्थित है, जो पिछली उच्चतम और निम्तम कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाता है। हालांकि, उपलब्ध डेटा में बीटा (Beta) की वैल्यू उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी व्यापारिक बाजार के सापेक्ष वोलैटिलिटी के बारे में संख्यात्मक तुलना नहीं की जा सकती। उपलब्ध मीट्रिक्स के आधार पर, जो कि 52-सप्ताहाई उच्चतम और निम्तम कीमतों को शामिल करते हैं, इससे यह पता चलता है कि फंड की कीमतें पिछले वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का सामना कर चुकी हैं।