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Moderna, Inc. (MRNA) स्टॉक विश्लेषण

स्वास्थ्य सेवा

Moderna, Inc.

$47.03

+$0.15 (+0.32%)

अंतिम अपडेट: 26 मई 2026

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तृतीय-पक्ष स्रोतों द्वारा प्रदान की गई समाचार। वित्तीय सलाह नहीं है।

विश्लेषण

कंपनी विवरण

मोडर्ना, इंक. एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेंजर आरएनए (mRNA) औषधों की आपूर्ति करती है। इस कंपनी के प्रमुख उत्पादों में श्वसन संबंधी टीके शामिल हैं, जैसे कि spikevax, mNEXSPIKE, mRESVIA, COVID, RSV, मौसमी इन्फ्लूएंजा, संयोजन और महामारी इन्फ्लूएंजा वैक्सीन, जबकि गायब टीकों की श्रेणी भी इसका हिस्सा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करती हुई, मोडर्ना बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके नवाचार की ओर बढ़ रही है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $20.34 बिलियन है और वार्षिक राजस्व $1.94 बिलियन है, जिसके साथ 4700 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि कंपनी को एक उल्लेखनीय उपस्थिति प्राप्त है, हालांकि नकारात्मक मुनाफे के बावजूद, इसकी संपत्ति का मूल्य उल्लेखनीय है और इसका राजस्व आधार पर विशाल है।

वित्तीय स्वास्थ्य

मोडर्ना का राजस्व (TTM) $1.94 बिलियन है, नकदी मुनाफा (Net Income) -$2,822,000,128 है, और EBITDA -$2,859,000,064 है। राजस्व और नकदी मुनाफे के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहां आय व्ययों से काफी अधिक है, जिससे नुकसान हुआ है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) -$1,326,499,968 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यह नकदी का बहिर्वाह कर रहा है। कुल मार्जिन विश्लेषण में, कुल मार्जिन -105.8% है, संचालन मार्जिन -126.4% है, और लाभ मार्जिन -145.2% है। ये नकारात्मक मार्जिन स्तर यह संकेत देते हैं कि कंपनी की प्रत्येक इकाई की बिक्री पर कंपनी को अपनी लागत से अधिक खर्च करना पड़ रहा है और यह नुकसान का एक गंभीर रूप है। कुल नकदी $5.80 बिलियन है और कुल ऋण $1.30 बिलियन है, जिसके साथ कर्ज-से-समता अनुपात 15.09 है। यह संतुलन पत्र को संरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि नकदी संपत्तियां ऋण से काफी अधिक हैं, भले ही मुनाफा नकारात्मक है। वर्तमान अनुपात 3.29 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन संचयन है। प्रत्यायोजन पर लाभ (ROE) -28.9% है और संपत्तियों पर लाभ (ROA) -14.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि वर्तमान संपत्तियों और शेयरधारकों की निवेश पर अभी भी नुकसान का अनुभव हो रहा है।

मूल्यांकन आकलन

छोटा पीई अनुपात (TTM) N/A है और आगे वाला पीई -11.05 है, जो अपेक्षित मुनाफे के पथ के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमा रही नहीं है और इसलिए पीई अनुपात नकारात्मक है। कीमत-से-बुक अनुपात 2.34 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से अधिक कीमत का प्रीमियम को दर्शाता है, जो भविष्य की विकास क्षमता पर विश्वास को संकेत देता है। कीमत-से-सेल्स अनुपात 10.46 है और EV/EBITDA -5.51 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी की बिक्री की कीमत उच्च है लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है। 52-सप्ताहा उच्च $59.55 है और 52-सप्ताहा कम $22.28 है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर चल रही है और यह $59.55 से काफी नीचे है, जो अस्थिरता को दर्शाता है। बीटा मान 1.34 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार के तुलना में अधिक है, जो जोखिम और विकास के संतुलन को दर्शाता है।

विकास और आय

राजस्व विकास (YoY) -29.8% है और मुनाफा विकास (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा विकास राजस्व विकास की तुलना में धीमा है या अस्तित्व में नहीं है। यह कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जहां राजस्व में गिरावट आई है और मुनाफा अभी भी नकारात्मक है। लाभांश देता हुआ कंपनी के लिए, लाभांश उत्पादकता 0.0% है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को लाभांश के बजाय विकास में पुनः निवेश कर रही है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, इसलिए लाभांश का भुगतान संभव नहीं है और कंपनी को विकास पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल को एक संक्षिप्त वाक्य में संक्षिप्त किया जा सकता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और नकदी के बहिर्वाह को संभाल रही है।

समकक्ष तुलना

Moderna, Inc. (MRNA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:

कंपनी टिकर मार्केट कैप P/E अनुपात
Moderna, Inc. MRNA $18.60B N/A
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $110.64B 25.8
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $66.98B 15.6
argenx SE ARGX $50.52B 36.0

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Moderna, Inc. का P/E अनुपात N/A है।

यह विश्लेषण AI द्वारा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। डेटा में देरी या अशुद्धि हो सकती है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

संबंधित जैव प्रौद्योगिकी स्टॉक्स

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

$110.64B

 REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

$66.98B

 ARGX

argenx SE

$50.52B

 ALNY

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

$39.45B

 RVMD

Revolution Medicines, Inc.

$32.93B

 ONC

BeOne Medicines AG

$32.19B
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लोकप्रिय स्वास्थ्य सेवा स्टॉक

LLY

Eli Lilly and Company

$949.47B

 JNJ

Johnson & Johnson

$554.09B

 ABBV

AbbVie Inc.

$376.54B

 UNH

UnitedHealth Group Incorporated

$342.24B

 MRK

Merck & Co., Inc.

$302.33B
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MRNA इन ETFs में शामिल है

XBI

State Street SPDR S&P Biotech ETF

भार: 1.85%

QBTL.TO

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF

भार: 0.72%

XDNA.TO

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF CAD

भार: 6.29%

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Moderna, Inc. के बारे में

Moderna, Inc., a biotechnology company, provides messenger RNA medicines in the United States, Europe, and internationally. The company's respiratory vaccines include spikevax, mNEXSPIKE, mRESVIA, COVID, RSV, seasonal influenza, combination, and pandemic influenza vaccine; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, and human immunodeficiency virus vaccines; enteric viruses include norovirus; public health vaccines consist of Zika, Nipah, and Mpox vaccines; and bacterial diseases vaccines, such as lyme vaccines. It also provides oncology therapeutics, such as intismeran autogene, cancer antigen therapy, t-cell engager, and cell therapy enhancer; and rare disease products, including propionic and methylmalonic acidemia, and cystic fibrosis. It has strategic alliances and collaborations with Merck & Co., Inc; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited; immatics N.V.; Defense Advanced Research Projects Agency; Biomedical Advanced Research and Development Authority; Institute for Life Changing Medicines; The Bill & Melinda Gates Foundation; and OpenAI. The company was formerly known as Moderna Therapeutics, Inc. and changed its name to Moderna, Inc. in August 2018. Moderna, Inc. was founded in 2010 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

कंपनी विवरण अंग्रेजी में दिखाया गया है।

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मुख्य आंकड़े

मार्केट कैप
$18.60B
P/E अनुपात
N/A
52 सप्ताह उच्च
$59.55
52 सप्ताह निम्न
$22.28
औसत वॉल्यूम
7.56M
बीटा
1.06

डेटा yfinance के माध्यम से Yahoo Finance द्वारा प्रदान किया गया है। दैनिक अपडेट।

कंपनी जानकारी

उद्योग
जैव प्रौद्योगिकी
एक्सचेंज
NASDAQ
देश
United States
कर्मचारी
4,700