AbbVie Inc. (ABBV) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एब्बवी इंक. एक शोध-आधारित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दुनिया भर में दवाओं और उपचारों के विकास, निर्माण, वाणिज्यिकीकरण और बिक्री में सक्रिय रूप से शामिल है। इस कंपनी ने स्कायरीज़ी का उत्पादन किया है जो ऑटोइम्यून रोगों का उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि रिनवोक सूजन वाले रोगों और इम्ब्रुविका कैंसर के उपचार के लिए प्रदान किया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संचालित होता है और दवा निर्माताओं - सामान्य उद्योग का हिस्सा है, जो इसे जटिल वैद्यकीय आविष्कारों और लंबी-मदत वाली दवा विकास चक्रों के माध्यम से आय उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $375.69 अरब और वार्षिक राजस्व $61.16 अरब है, जिसमें 57000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि एब्बवी एक विशाल स्केल वाली सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास उद्योग के अग्रणी बाजार भागीदारी और व्यापक वैश्विक वितरण नेटवर्क के साथ एक बड़ी राजस्व आधार के साथ संचालन की स्थिति है।

वित्तीय स्वास्थ्य

एब्बवी का पिछले बारह महीने का राजस्व (TTM) $61.16 अरब है, शुद्ध आय $4.19 अरब है और EBITDA $29.25 अरब है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर $56.97 अरब है, जो कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है जहाँ घटक लागत, शोध और विकास खर्च, और संचालन व्यय राजस्व के एक उल्लेखनीय हिस्से को खाते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $18.34 अरब है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित करता है और ऋण भुगतान, लाइन ऑफ क्रेडिट खरीदारी, या अतिरिक्त निवेश पर खर्च करने के लिए पर्याप्त नकदी को दर्शाता है। कंपनी के तीन मार्जिन में से ब्रांड मार्जिन 71.6% है, जो उच्च-मूल्य वाली औषधियों की बिक्री की दक्षता को दर्शाता है; संचालन मार्जिन 34.1% है, जो संचालन दक्षता की गवाही देता है; और लाभ मार्जिन 6.9% है, जो अंतिम मुनाफे की क्षमता को दर्शाता है। कुल नकदी $5.26 अरब है, जबकि कुल ऋण $68.40 अरब है, जिससे संतुलन पत्र में उच्च ऋण स्तर दिखाई देता है, और ऋण-से-मूल्यांकन अनुपात उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.67 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को संकेत करता है क्योंकि धनराशि संसाधन वर्तमान और लघु-अवधि के विनिमय-निर्भर दायित्वों से कम है। पूंजी पर रिटर्न (ROE) 6225.0% है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) 9.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाते हैं, जहाँ उच्च ROE संभवतः ऋण-आधारित ऋण से संचालित लाभों के कारण है।

मूल्यांकन आकलन

पछड़े हुए P/E अनुपात 89.24 है जबकि आगे की P/E 13.21 है, जो भविष्य में आय के दृष्टिकोण को दर्शाता है और इस अंतर से पता चलता है कि बाजार वर्तमान में उच्च मूल्यांकन पर है लेकिन भविष्य के अपेक्षित आय वृद्धि की अपेक्षा कम कर रहा है। मूल्य-से-बुक अनुपात -114.81 है, जो बाजार मूल्यांकन के पुस्तकीय मूल्य से काफी ऊपर होने का संकेत देता है और यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति के मूल्य को बहुत अधिक महत्व देता है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात 6.14 है और EV/EBITDA 15.00 है, जो अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से पता चलता है कि कंपनी की संपत्ति का मूल्य उसके आय प्रवाह और बिक्री की तुलना में उच्च है। 52-सप्ताहा उच्च $244.81 और 52-सप्ताहा निचला $164.39 है, जो कि वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 0.36 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विचलन व्यापक बाजार की तुलना में कम है और इससे पता चलता है कि स्टॉक कम जोखिम वाले बाजार प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वार्षिक) 10.0% है जबकि कमाई वृद्धि (वार्षिक) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि आय और राजस्व के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है और यह दर्शाता है कि कमाई में वृद्धि राजस्व वृद्धि से धीमी हो सकती है या डेटा उपलब्ध नहीं है। लाभ-आधारित वितरण अनुपात 276.8% है और लाभ-आधारित वितरण अनुपात 3.3% है, जो यह दर्शाता है कि वितरण अनुपात अस्थिर है क्योंकि यह लाभ से अधिक है। कंपनी के पास लाभ-आधारित वितरण अनुपात 276.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का उपयोग वितरण के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही है। कुल मिलाकर, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व वृद्धि के साथ सुसंगत है, लेकिन लाभ वृद्धि डेटा की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण विश्लेषण संभव नहीं है।