Phillips 66 (PSX) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

फिलिप्स 66 एक एकीकृत डाउनस्ट्रीम ऊर्जा प्रदायक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य ब्रिटेन, जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। इस कंपनी के माध्यम से मीडियाम, रासायनिक पदार्थ, परिष्करण, मार्केटिंग और विशेषताएं (M&S), और नवीकरणीय ईंधन जैसे पांच मुख्य खंडों के माध्यम से क्रूड तेल की आपूर्ति और प्रसंस्करण किया जाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र के तहत तेल और गैस परिष्करण और मार्केटिंग उद्योग में कार्य करता है, जो ऊर्जा उत्पादन की निरंतरता और बाजार में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $67.37B है और वार्षिक आयुक्त $132.38B है, साथ ही 12600 कर्मचारी इसे एक बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं। इन संख्याओं से स्पष्ट होता है कि फिलिप्स 66 एक महत्वपूर्ण ब्रांड है जो विशाल पैमाने पर ऊर्जा संसाधनों को संभालता है और बाजार में एक ठोस उपस्थिति रखता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक आयुक्त $132.38B है, शुद्ध आयुक्त $4.39B है, और EBITDA $6.67B है, जो कंपनी के कुल आयुक्त और मुनाफा के बीच के अंतर को दर्शाता है। आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें प्रबंधन और संचालन खर्च शामिल हैं जो आयुक्त का एक उल्लेखनीय हिस्सा घटाते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $1.26B है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता और पूंजीगत व्यय के लिए सुविधाओं को दर्शाता है। कंपनी की कुल नकदी $1.12B है और कुल कर्ज $21.59B है, जिससे कर्ज से इक्विटी अनुपात 71.38 मिलता है। यह संतुलन पत्र को अधिक लीवरज्ड या कर्ज पर आधारित बनाता है, जो ऊर्जा क्षेत्र में सामान्य है लेकिन जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 1.30 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चालू संपत्ति है। प्रति शेयर मूल्य पर लाभ (ROE) 15.4% है और संपत्ति पर लाभ (ROA) 3.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। ROE उच्च स्तर को दर्शाता है कि शेयरधारकों के धन का उपयोग कुशलता से किया जा रहा है, जबकि ROA संपत्ति के कुल उपयोग का एक छोटा प्रतिशत है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 15.57 है और आगे पी/ई 11.32 है, जो अंतर अपेक्षित आयुक्त की पथिक को दर्शाता है। आगे पी/ई का कम होना इस बात का संकेत देता है कि बाजार भविष्य के लाभों में वृद्धि की उम्मीद रखता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.32 है, जो बाजार द्वारा शेयर के पुस्तकीय मूल्य से अधिक मूल्य को दर्शाता है। यह अनुपात बताता है कि बाजार कंपनी की संपत्ति के मूल्य से अधिक कीमत दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.51 और EV/EBITDA 13.33 है, जो अन्य मूल्यांकन मापदंडों को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $190.61 और निम्न $91.01 है, जिससे वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा 0.76 है, जो दर्शाता है कि कीमत की विवशता व्यापक बाजार के सापेक्ष कम है।

Growth & Income

आयुक्त वृद्धि 1.3% है और आयुक्त वृद्धि 242728.4% है, जो आयुक्त की वृद्धि की तुलना में आयुक्त की वृद्धि को दर्शाता है। आयुक्त वृद्धि की तुलना में आयुक्त वृद्धि अधिक तेजी से है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लाभार्जन क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। अल्पकालिक आयुक्त वृद्धि के लिए आयुक्त वृद्धि की तुलना में आयुक्त वृद्धि अधिक है। विभाजन प्रतिशत 3.0% है और भुगतान अनुपात 44.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि भुगतान अनुपात आयुक्त की आयुक्त के लिए टिकाऊ है। आयुक्त वृद्धि और आयुक्त वृद्धि की तुलना में आयुक्त वृद्धि अधिक है, जो कंपनी की आयुक्त क्षमता को दर्शाता है।