StockVS

Oracle Corporation (ORCL) 株式分析

テクノロジー

Oracle Corporation

$193.06

+$0.98 (+0.51%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

オラクル・コーポレーションは、世界中の企業情報技術環境に対応する製品とサービスを提供しており、クラウドソフトウェアとしてのサービスやエンタープライズリソースプランニング(ERP)などのアプリケーションを通じて基盤インフラを支えています。同社はテクノロジーセクターに属し、具体的にはソフトウェアインフラ産業において活動しており、これは企業向けのデジタル変革とデータ管理における重要な役割を担うことを意味します。市場規模は 4131 億ドルに達しており、年間の売上高は 640 億 8000 万ドル、従業員数は 16 万 2000 人という大規模な組織を有しています。これらの財務指標と従業員規模は、同社がグローバルな SaaS 市場において確固たる地位を築き、巨額の資本と人的リソースを投入して継続的に事業を拡大していることを示しています。

財務健全性

売上高は 640 億 8000 万ドル、純利益は 161 億 9000 万ドル、EBITDA は 274 億 4000 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する 1 兆 2000 億 9000 万ドルものギャップは、研究開発費や販売・一般管理費を含むコスト構造の規模感を浮き彫りにしており、収益の相当部分が運営コストに充当されていることを示唆します。フリーキャッシュフローは 222 億 9840 万 7000 ドルというマイナス値を記録しており、これは資本支出や M&A 活動による大規模な資金流出が発生しており、財務的な柔軟性が一時的に制約されていることを意味します。一方で、現金残高は 391 億 3000 万ドル、負債総額は 1621 億 6000 万ドルであり、負債対資本比率は 415.26% と非常に高い水準にあります。このバランスシートの構造は、同社が長期的な成長戦略のために積極的なレバレッジをかけていることを示しており、保守的な財務体質とは異なります。流動性指標であるカレントレシオは 1.35 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできる流動性が確保されていることを示しています。また、自己資本対売上高(ROE)は 57.6%、総資産対売上高(ROA)は 6.3% であり、前者は高度な資本効率を示唆しますが、後者は資産ベースの収益性が相対的に低いことを意味します。

バリュエーション評価

トランザクション P/E は 25.79 倍、フォワード P/E は 18.02 倍であり、将来の収益成長を市場が織り込み、期待される収益増加率が高いことを示しています。株価対簿価比率は 12.31 倍で、これは市場が同社の簿価を大幅に超過するプレミアムを提示していることを意味します。株価対売上高比率は 6.45 倍、EV/EBITDA は 19.74 倍であり、これらの代替指標は同社の収益生成能力に対して割高感が存在するか、あるいは高収益性に対する評価を反映していることを示唆します。52 週高値は 345.72 ドル、52 週低値は 121.24 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかは、最新の市場価格によって変動しますが、過去の推移範囲内での取引水準を示しています。ベータ値は 1.60 であり、これは広範な市場指数と比較して、同社の株価変動が市場全体よりも 60% 程度大きいボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 21.7%、利益の年間成長率は 24.5% であり、利益の成長率が売上高の成長率を上回っていることは、コスト管理の改善や価格転嫁能力の強化が進行していることを示唆します。配当利回りは 1.4%、配当 payout レーシオは 35.9% であり、この payout レーシオは現在の利益水準に対して持続可能であるとともに、安定した配当支払いの継続性を保証しています。全体として、同社は収益の拡大と株主への還元を両立する成長とインカムプロファイルを示しており、安定したキャッシュフロー生成能力を持っています。

同業他社比較

Oracle Corporation (ORCL) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Palantir Technologies Inc. PLTR $328.14B 153.8

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Oracle CorporationのPERは34.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Oracle Corporationについて

Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$552.43B
PER
34.48
52週高値
$345.72
52週安値
$134.57
平均出来高
27.25M
ベータ
1.54
配当利回り
1.04%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
162,000