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Palo Alto Networks, Inc. (PANW) 株式分析

テクノロジー

Palo Alto Networks, Inc.

$256.75

$-3.83 (-1.47%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

パロアルト・ネットワークズ、インク(PANW)は、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋および日本を含む地域においてサイバーセキュリティソリューションを提供しており、ネットワークセキュリティ管理ソリューションの Strata Cloud Manager や、顧客の保護に寄与する Prisma Access、Prisma AIRS などの製品ラインを展開しています。同社はテクノロジーセクターに属し、インフラストラクチャソフトウェアという産業分野で事業活動を行っており、これはデジタル資産の保護とネットワーク運用の効率化を支援する事業領域を指します。企業の規模は、時価総額が 1418 億ドル、年間の売上高が 98.9 億ドル、従業員数が 17,027 名と計上されています。これらの時価総額と売上高の数字は、同社がソフトウェア・インフラストラクチャ市場において非常に大規模なプレイヤーであることを示しており、広範な顧客基盤と市場シェアを有していることを示唆しています。

財務健全性

時系列四半期(TTM)における売上高は 98.9 億ドル、純利益は 12.8 億ドル、EBITDA は 15.4 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する差額は、約 86.1 億ドルとなり、これは営業コスト、研究開発費、販売一般管理費を含む構造コストが売上収益の約 87% を占めていることを示しています。フリー・キャッシュ・フローは 28.6 億ドルであり、これは同社が事業運転から生じた現金を配当や債務返済に使用せず、資本支出や買収、株主還元などに柔軟に充てられる財務的余裕を有していることを意味します。粗利益率は 73.5%、営業利益率は 15.5%、純利益率は 13.0% であり、それぞれが製品の原価構造、営業効率的なコスト管理、および最終的な収益性を反映しています。保有現金は 45.4 億ドル、負債は 4.59 億ドルであり、負債対資本比率は 4.89 です。現金保有額が負債を上回っている点と、低水準の負債対資本比率から、同社のバランスシートは非常に保守的で、財務リスクが極めて低いと判断できます。流動性比率は 1.04 であり、これは短期債務を満期まで履行するための流動性資産が、短期債務の 1 倍 4 分 1 程度あることを示しており、短期的な資金調達リスクは低い状態です。総資産に対する利益貢献度を示す ROE は 16.3%、ROA は 3.4% であり、ROE は株主資本に対する収益生成能力が高いことを示しますが、ROA は資産全体に対する収益性が比較的低い水準にあることを示しており、資産運用効率は資本の重み付けによって影響を受けています。

評価額評価

trailing twelve months(TTM)の P/E レシオは 96.01、フォワード P/E は 43.79 です。 trailing P/E とフォワード P/E の間に 52.22 の大きな差があり、これは市場が将来の収益成長を強く期待しており、現在の収益水準が今後高まることを想定していることを示唆しています。株価対簿価比率は 13.01 であり、これは簿価(純資産)に対する市場が約 13 倍のプレミアムを付けていることを示しており、同社のブランド価値や無形資産の価値が市場価格に反映されていることを意味します。株価対売上高比率は 14.33、EV/EBITDA は 89.64 であり、これらは利益以外の収益規模や企業価値に対する評価指標として、同社が収益成長性が高いことを前提とした高い評価額であることを示しています。52 週の最高値は 223.61 ドル、最低値は 139.57 ドルです。現在の株価が 52 週ハイからの乖離率を計算すると、約 46.6% 下方であり、52 週ローからの乖離率は約 4.6% 上方となっています。ベータ値は 0.77 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価変動が約 23% 緩やかであることを示しており、広範な市場に対する相対的な安定性を有していることを意味します。

成長と収益

売上成長率(年次)は 14.9%、収益成長率は 60.5% です。収益成長率が売上成長率を大幅に上回っていることは、同社の利益率が改善しており、単なる売上規模の拡大だけでなく、収益構造の強化が進んでいることを示しています。配当に関する指標では、配当利回りは N/A、配当支払率は 0.0% です。配当を支払いながらもいないため、配当支払率の持続可能性は議論の余地はありませんが、同社は現在、収益を株主への還元ではなく、事業の成長や新技術への投資に再投資する戦略をとっています。全体として、同社は高い収益成長率と低負債構造を背景に、成長戦略を重視する財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Palo Alto Networks, Inc. PANW $211.33B 144.8
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Palo Alto Networks, Inc.のPERは144.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Palo Alto Networks, Inc.について

Palo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. It offers Prisma Access, a secure access service edge solution; Strata Cloud Manager, a network security management solution; and Prisma AIRS to protect customers' entire AI ecosystem. It provides a comprehensive cloud native application protection platform; and Code to Cloud platform, as well as offers VM-Series and CN-Series virtual firewalls for inline network security on multi- and hybrid-cloud environments. It provides security operation solutions through the Cortex platform that includes Cortex XSIAM, an AI-driven security operations platform; Cortex XDR to prevent, detect, and respond to cybersecurity attacks; and Cortex XSOAR for security orchestration, automation, and response; and Cortex Xpanse for attack surface management, as well as offers threat intelligence and advisory services under the Unit 42 name. It provides subscription services covering the areas of threat prevention, malware and persistent threat, URL filtering, laptop and mobile device protection, DNS security, Internet of Things security, SaaS security API, and SaaS security inline; and threat intelligence, data loss prevention, services to resolve network disruptions, and sensitive data protection. It offers professional services, including architecture design and planning, implementation, configuration, and firewall migration; education services, such as certifications, as well as online and in-classroom training; and support services. It sells its products and services through its channel partners, as well as directly to enterprises, service providers, and government entities operating in various industries, including education, energy, financial services, government entities, healthcare, Internet and media, manufacturing, public sector, and telecommunications. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Santa Clara, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$211.33B
PER
144.77
52週高値
$261.41
52週安値
$139.57
平均出来高
8.01M
ベータ
0.77

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
17,027