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Palantir Technologies Inc. (PLTR) 株式分析

テクノロジー

Palantir Technologies Inc.

$136.60

$-0.28 (-0.20%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

パランティル・テクノロジーズ・インクは、米国、英国および国際的に展開するテロリズム対策調査および作戦に支援するため、知能コミュニティ向けにソフトウェアプラットフォームを構築し展開しています。同社は、防衛向けオファリングにおけるパランティル・ゴサムの他プラットフォームとの統合など、高度なデータ分析機能を提供するソフトウェア・インフラストラクチャ業界に属しています。現在、市場資本化額は 3550 億ドル、年間売上高は 44.8 億ドル、従業員数は 4429 名という規模を有しており、これらは同社の事業領域における重要な位置付けを示しています。特に市場資本化額が 3550 億ドルに達していることは、ソフトウェア・インフラストラクチャ分野においてパランティルが巨大な企業価値と市場影響力を保持していることを示しており、44.8 億ドルの年間売上高はその事業規模の持続性を裏付けています。

財務健全性

パランティルの三半期ベースの売上高は 44.8 億ドル、純利益は 16.3 億ドル、EBITDA は 14.4 億ドルを記録しており、売上高から純利益までのギャップはコスト構造の効率性を反映しています。フリーキャッシュフローは 12.6 億ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済以外の用途に資金を柔軟に配分できる財務的柔軟性を示しています。収益率の分析では、粗利益率が 82.4%、営業利益率が 40.9%、利益率が 36.3% であり、これらの高い数字は同社の製品が持つ圧倒的なコスト優位性と、営業活動からの高い収益生成能力を物語っています。流動性を考慮すると、現金保有額は 71.8 億ドル、負債は 2.29 億ドルで、債務対資本比率は 3.06 であり、現金が負債を大幅に上回っているためバランスシートは極めて保守的な構造となっています。また、流動性比率は 7.11 であり、これは短期債務を全額返済してもなお大量の現金を保有できる極めて高い短期流動性を示しています。資本効率性に関しては、自己資本利益率(ROE)が 26.0%、総資産利益率(ROA)が 11.6% であり、これらは管理層が資本を投入して高い収益を上げたことを示す効果的な経営の指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 239.45 倍、forward P/E は 79.76 倍であり、この両者の大きな差は将来の収益成長が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 48.06 倍であり、これは簿価ベースの純資産に対して市場が 48 倍ものプレミアムを付けて評価していることを意味しています。売上高ベースの倍率は 79.34 倍、EV/EBITDA は 241.79 倍であり、これらの代替的な評価指標は同社の収益成長性に対する市場の期待度を表しています。52 週間の最高値は 207.52 ドル、最低値は 66.12 ドルであり、現在の株価はこの範囲の下部から上部にかけて変動している可能性がありますが、正確な現在価格は提供されたデータに含まれていないため、相対的な位置付けのみを分析対象とします。ベータ値は 1.67 であり、これは広範な市場指数に対してパランティルの株価が約 1.7 倍のボラティリティを持つことを示しており、市場全体の動きに対してより大きな価格変動を示す特徴があります。

Growth & Income

売上成長率は年率 70.0%、利益成長率は年率 647.6% であり、利益成長が売上成長を大幅に上回っていることは、経営効率の改善やコスト構造の最適化が進んでいることを示しています。配当政策については、配当利回りは N/A、配当分配率は 0.0% であり、同社は利益を株主への分配ではなく事業成長への再投資に充てる戦略をとっています。このため、パランティルは配当収入を期待する投資家向けというよりは、収益成長に依存した評価モデルを持つ成長株として位置づけられます。全体として、同社は高い収益成長率と健全な財務体質を背景に、将来の収益拡大に向けた再投資を継続する成長プロファイルを有しています。

同業他社比較

Palantir Technologies Inc. (PLTR) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Palantir Technologies Inc. PLTR $328.14B 153.8
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Palantir Technologies Inc.のPERは153.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Palantir Technologies Inc.について

Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides Palantir Gotham integrates with other platforms for defense offerings which enables users to see, understand, and act in the modern battlespace; operations centers to the tactical edge; integrating data from domains and sensors in near real-time; and situational awareness and accelerating operational decision-making, as well as facilitates the hand-off between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. The company also offers Palantir Foundry, a platform that helps organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLMs) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company also has a strategic partnership with Ondas Inc. to develop and deploy AI-enabled operational capabilities to scale stratospheric, aerial, and land-based ISR missions. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Aventura, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$328.14B
PER
153.80
52週高値
$207.52
52週安値
$118.93
平均出来高
46.64M
ベータ
1.52

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,395