Oracle Corporation (ORCL) 주식 분석

회사 개요

Oracle Corporation(ORCL)에 시장이 매기는 가치는 $3914.58억입니다. 기술 섹터의 소프트웨어 - 인프라 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 141,000명입니다.

ORCL의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $129.13입니다. 전일 종가 대비 −$2.01(−1.53%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $114.50에서 $287.19 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 12.78% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Oracle Corporation의 보고 매출은 $673.57억입니다. 직전 회계연도 합계 $573.99억에 견주면 변화율은 +17.35%입니다. 같은 해 순이익은 $170.87억입니다. 직전 회계연도 대비 +37.32%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 26.36%입니다. 소프트웨어 - 인프라 중앙값 2.53%보다 23.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 6.38입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $499.54억에서 2025 회계연도의 $673.57억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 20.24배 수준입니다. 이는 소프트웨어 - 인프라 중앙값 30.17배보다 32.9% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.74배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.74입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 5.45배 수준입니다. PSR 기준으로는 소프트웨어 - 인프라 중앙값 3.27배보다 66.94% 높습니다. 이들 지표를 공시한 소프트웨어 - 인프라 기업은 182개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 1.77입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 36.51%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −52.44%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +14.73%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.53%입니다. 소프트웨어 - 인프라 중앙값 배당수익률 1.42%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 9일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 4회 지급으로 주당 합계 $2.00입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.90입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +59.99%, 2022년 수익률은 −4.65%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −32.86%입니다.