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Micron Technology, Inc. (MU) 株式分析

テクノロジー

Micron Technology, Inc.

$895.88

+$144.88 (+19.29%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

マイクロン・テクノロジー・インク(ティッカー:MU)は、米国内および台湾、日本、中国本土、香港、欧州を含む世界各国において、メモリおよびストレージ製品の設計、開発、製造、販売に従事しています。同社は半導体産業という技術セクターに位置しており、データセンター、モバイルデバイス、クライアントコンピューティングなど多岐にわたる分野で需要を満たす重要なサプライヤーとしての役割を果たしています。市場時価総額は 4,753.5 億ドル、年次売上高は 581.2 億ドル、従業員数は 53,000 人という規模を誇ります。この時価総額と売上高の水準は、同社が半導体業界において巨額の資本を必要とする大規模な製造と研究開発を行う主要プレイヤーであることを示唆しており、市場で極めて大きな影響力を有しています。

財務健全性

マイクロン・テクノロジーの収益(TTM)は 581.2 億ドル、純利益は 241.1 億ドル、EBITDA は 368.0 億ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、原材料費、製造コスト、および営業費用の構造を反映しており、同社の高い収益性を裏付けています。フリー・キャッシュ・フローは 28.9 億ドルであり、これは同社が配当支払いや株主還元、さらには戦略的投資や債務返済といった財務的な柔軟性を維持できることを示しています。グロス・マージンは 58.4%、営業利益率は 67.6%、利益率は 41.5% と、いずれも極めて高い水準を維持しています。これら高いマージンレベルは、同社が価格交渉力に優れ、かつコスト管理と規模の経済を効果的に活用していることを表しています。現金残高は 145.9 億ドルで、負債総額は 108.0 億ドルであり、負債対資本比率は 14.90 です。このバランスシート構造は、同社が比較的保守的な財務体質を有しており、レバレッジを効かせすぎず健全な財務基盤を築いていることを示唆しています。流動性指標であるカレント・ラシオは 2.90 であり、これは同社が短期債務を十分に返済する流動性を備えていることを明確に示しています。また、ROE は 39.8%、ROA は 20.1% であり、これらのリターンの高さは経営陣が株主資本と総資産に対して極めて効率的に配当や利益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 19.88 倍、forward P/E は 4.30 倍であり、この両者の間に大きな乖離が存在します。この乖離は、市場が同社将来の利益成長率を非常に高く見積もっており、現在の株価が将来の収益大幅な増加を織り込んでいることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.56 倍であり、これは市場が同社の帳簿上の純資産価値に対して、成長期待やブランド力といった無形資産を評価し、プレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 8.18 倍、EV/EBITDA は 12.81 倍であり、これらの代替指標は同社の収益力と企業価値を多角的に評価する際に、依然として高い倍率で取引されていることを示しています。52 週での最高値は 471.34 ドル、最低値は 63.52 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジの上部付近で推移している可能性があります。ベータ値は 1.61 であり、これは同社株価が広範な市場指数に対して約 61% 高い変動性を有しており、市場全体の動きに対してより敏感に反応する高ボラティリティ銘柄であることを示しています。

Growth & Income

収益成長率は年率 196.3%、利益成長率は年率 756.0% であり、利益の成長が売上高の成長を大きく上回っています。これは、規模の経済の達成や製品ミックスの改善、あるいは一次原材料価格の安定化などが背景にあり、利益率の拡大が著しく進んでいることを示唆しています。配当利回りは 0.1%、配当支払比率は 2.2% であり、同社は現時点では配当支払いよりも利益を成長投資や設備更新に再投資する戦略を優先しています。この低配当比率は、同社が将来の成長機会を最大化するため、キャッシュフローを内部留保に充てていることを意味し、成長段階にある半導体企業としての特性を反映しています。全体として、マイクロン・テクノロジーは収益と利益の著しい拡大を伴う高成長企業でありながら、依然として財務的に堅牢な体質を維持しているプロファイルを示しています。

同業他社比較

Micron Technology, Inc. (MU) は半導体業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Micron Technology, Inc. MU $846.93B 35.5
NVIDIA Corporation NVDA.TO $6.77T 31.2
NVIDIA Corporation NVDA $5.22T 33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.14T 35.2

半導体業界の平均PERは345.9倍です。Micron Technology, Inc.のPERは35.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Micron Technology, Inc.について

Micron Technology, Inc. designs, develops, manufactures, and sells memory and storage products in the United States, Taiwan, Japan, Mainland China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through the Cloud Memory Business Unit; Core Data Center Business Unit; Mobile and Client Business Unit; and Automotive and Embedded Business Unit segments. The company provides memory products, including dynamic random access memory components and modules, CXL-based memory, LPDDR components and modules, graphics memory, high-bandwidth memory, and data center memory products; multichip packages (MCP) comprising embedded multimedia card-based, universal flash storage-based, and NAND-based MCPs; and technology leadership products that include 1y DRAM and G9 NAND technologies. It also offers storage products, such as data center solid-state drives (SSD), client SSD storage, and auto and industrial SSD storage; managed NAND; NAND flash; NOR flash; and memory cards. In addition, the company provides design tools, including FBGA and part decoders; DRAM power calculators; NAND power calculators; simulation models; chipset compatibility guides; serial presence-detection tools; cross-reference tools; UFSparm; SSD firmware; software and drivers; storage executive software; and obsolete part catalogs. It markets its semiconductor memory and storage products under the Micron and Crucial brands. The company serves the data center, PC, graphics, networking, automotive, industrial, and consumer embedded markets, as well as the smartphone and other mobile-device markets. It sells its products through its direct sales force, independent sales representatives, distributors, and retailers; web-based customer direct sales channel; and channel and distribution partners. Micron Technology, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Boise, Idaho.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$846.93B
PER
35.46
52週高値
$818.67
52週安値
$92.22
平均出来高
46.18M
ベータ
1.92
配当利回り
0.08%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
53,000