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Middlefield Global Dividend Growers ETF (MDIV.TO) ETF分析

MDIV.TO

利回り 1.95% 純資産 CA$6437.80万 設定 2013年3月22日 運用会社 Middlefield Limited

CA$22.39

+CA$0.23 (+1.04%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MHCD.TO	Middlefield Healthcare Dividend ETF	7.51%
2	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5.33%
3	NVDA	NVIDIA Corp	5.2%
4	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	5.11%
5	JPM	JPMorgan Chase & Co	4.55%
6	AMZN	Amazon.com Inc	4.47%
7	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	4.15%
8	MSFT	Microsoft Corp	3.43%
9	AVGO	Broadcom Inc	3.35%
10	GEV	GE Vernova Inc	3.34%

分析

データから生成

ファンド概要

Middlefield Global Dividend Growers ETF（MDIV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$6437.80万です。記録上のファンドファミリーはMiddlefield Limitedです。2013年3月22日から取引されています。

記録上の主要保有銘柄はMiddlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD.TO)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)、NVIDIA Corp (NVDA)です。Middlefield Healthcare Dividend ETFだけでポートフォリオの7.51%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの46.44%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、MDIV.TOの最新の終値はCA$22.39で、日付は2026年9月4日です。直近1年間の価格リターンは+26.42%です。5 年にわたる年率リターンは+12.87%です。このファンドの実績分配利回りは1.95%です。

2026年の年初来の価格変動は+23.21%です。記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+36.35%、2022年のリターンは−13.50%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$17.98からCA$23.59までです。直近の終値は、その52週安値を24.53%上回っています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは17.81%です。公表されているベータは1.22です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。