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Middlefield Global Dividend Growers ETF (MDIV.TO) ETF分析

MDIV.TO

费用比率 1.32% 收益率 2.41% 资产规模 CA$6462.72万 成立于 2013年3月22日 基金家族 Middlefield Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$22.20

+CA$0.30 (+1.37%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MDIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.11%	+19.11%	CA$119.11	CA$357.34
3年	+87.49%	+23.31%	CA$187.49	CA$562.47
5年	+92.01%	+13.94%	CA$192.01	CA$576.02
10年	+233.59%	+12.80%	CA$333.59	CA$1,000.78

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MDIV.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−13.50%+36.35%+22.82%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+22.82%
2025	+0.13%
2024	+36.35%
2023	+17.28%
2022	−13.50%
2021	+25.15%
2020	+8.44%
2019	+20.49%
2018	−4.15%
2017	+11.61%
2016 (不完整年度)	+14.41%

MDIV.TO 各月历史回报率

−10%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.6	+2.9	−6.6	+11.5	+7.5	+6.1	−6.0	+2.1	+1.7	−1.7	—	—
2025	+3.7	−6.0	−6.9	−4.6	+4.6	+3.8	+2.5	+0.7	+4.1	+3.8	−2.3	−2.4
2024	+4.6	+5.6	+3.4	−1.3	+4.4	+4.7	+1.1	+0.7	+1.8	+4.0	+4.2	−1.5
2023	+1.7	+1.5	+3.1	+1.3	+0.0	+0.3	+3.5	−0.8	−4.3	−1.5	+7.6	+4.2
2022	−7.0	−1.1	+4.0	−7.5	−2.5	−9.1	+6.2	−2.3	−4.9	+7.7	+6.9	−2.7
2021	+0.7	−1.0	+5.3	+2.0	−1.4	+2.0	+4.4	+4.7	−1.3	−3.2	+8.0	+3.1
2020	−3.3	−7.1	−9.3	+6.9	+9.1	−2.9	+10.5	+2.2	−2.0	−3.1	+9.6	−0.1
2019	+4.4	+1.3	+0.7	+4.7	−2.6	+0.3	+2.5	−1.8	+1.8	+0.7	+5.3	+1.8
2018	+0.9	+1.9	−3.0	+1.2	−1.5	+3.4	+2.1	+1.8	−0.2	−6.3	+2.3	−6.2
2017	−5.4	+6.0	+2.3	+1.7	+3.6	−6.2	−1.3	+0.8	−0.1	+5.7	+0.8	+4.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MDIV.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.83%
贝塔系数（3年）: 1.24
最佳年份: +36.35%
最差年份: −13.50%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MHCD.TO	Middlefield Healthcare Dividend ETF	7.66%
2	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	6.06%
3	NVDA	NVIDIA Corp	5.97%
4	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	4.89%
5	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	4.4%
6	JPM	JPMorgan Chase & Co	4.31%
7	AMZN	Amazon.com Inc	4.13%
8	MSFT	Microsoft Corp	3.81%
9	SONY	Sony Group Corp ADR	3.57%
10	4004.T	Resonac Holdings Corp	3.56%

分析

数据生成

基金概述

Middlefield Global Dividend Growers ETF（MDIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$6462.72万。费用比率为1.32%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$132.00。记录中的基金家族为Middlefield Limited。自2013年3月22日起开始交易。

记录中最大的持仓为Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD.TO)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)和NVIDIA Corp (NVDA)。仅Middlefield Healthcare Dividend ETF一只就占组合的7.66%。前十大持仓合计占该基金的48.36%。

业绩分析

记录中MDIV.TO的最新收盘价为CA$22.20，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+19.11%。在10年的区间内，年化回报率为+12.80%。该基金的滚动分配收益率为2.41%。

2026年年初至今的总回报率为+22.82%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+36.35%，2022年回报率为−13.50%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.98至CA$23.59。最新收盘价较该52周最低价高出23.47%。过去10年的日回报率年化后，波动率为16.83%。公布的贝塔系数为1.24。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。