Middlefield Global Dividend Growers ETF (MDIV.TO) ETF分析

基金概述

Middlefield Global Dividend Growers ETF（MDIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$6437.80万。记录中的基金家族为Middlefield Limited。自2013年3月22日起开始交易。

记录中最大的持仓为Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD.TO)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)和NVIDIA Corp (NVDA)。仅Middlefield Healthcare Dividend ETF一只就占组合的7.51%。前十大持仓合计占该基金的46.44%。

业绩分析

记录中MDIV.TO的最新收盘价为CA$22.39，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+26.42%。在5年的区间内，年化回报率为+12.87%。该基金的滚动分配收益率为1.95%。

2026年年初至今的价格变动为+23.21%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+36.35%，2022年回报率为−13.50%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.98至CA$23.59。最新收盘价较该52周最低价高出24.53%。过去8年的日回报率年化后，波动率为17.81%。公布的贝塔系数为1.22。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。