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Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) ETF分析

MREL.TO

费用比率 1.07% 收益率 5.71% 资产规模 CA$1.52亿 成立于 2011年4月20日 基金家族 Middlefield Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$12.62

+CA$0.01 (+0.08%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MREL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+5.87%	+5.87%	CA$105.87	CA$317.60
3年	+46.69%	+13.62%	CA$146.69	CA$440.06
5年	+13.23%	+2.52%	CA$113.23	CA$339.68
10年	+95.84%	+6.95%	CA$195.84	CA$587.52

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MREL.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+36.36%−21.63%+5.65%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.65%
2025	+13.13%
2024	+6.12%
2023	+7.86%
2022	−21.63%
2021	+36.36%
2020	−3.77%
2019	+20.08%
2018	+5.62%
2017	+10.26%
2016 (不完整年度)	−8.38%

MREL.TO 各月历史回报率

−17%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.1	+3.3	−4.1	+5.6	+1.3	+4.4	+0.8	−5.2	−2.6	−0.6	—	—
2025	+0.7	+2.2	−0.4	−0.9	+5.9	−0.6	+1.8	+1.9	+1.3	−0.8	+2.8	−1.3
2024	−0.7	+0.5	+2.1	−6.5	+1.2	+0.3	+8.8	+5.0	+4.9	−4.8	+2.2	−5.9
2023	+8.5	+0.6	−5.2	+1.1	−4.2	+1.0	+1.9	−0.5	−4.8	−5.2	+8.2	+7.5
2022	−5.6	−1.2	+3.6	−3.8	−7.1	−10.0	+7.2	−4.1	−8.2	+2.5	+6.9	−2.4
2021	+0.0	+2.7	+3.9	+3.9	+0.9	+5.7	+5.0	+2.9	−3.7	+5.4	−1.2	+6.3
2020	+5.2	−4.8	−16.4	+5.9	−0.0	+2.6	+2.8	−1.8	+0.2	−2.8	+8.7	−0.8
2019	+8.5	+1.3	+3.4	−1.0	+0.5	−0.7	+2.5	+4.4	+1.2	−1.0	+2.4	−2.5
2018	+1.9	−0.7	+4.9	−0.4	+2.4	+1.2	+0.2	+3.8	−3.9	−1.8	+1.7	−3.5
2017	+1.4	+4.2	−1.0	+3.7	+1.6	−2.1	−1.1	+0.0	+0.1	+0.8	+3.0	−0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MREL.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.46%
贝塔系数（3年）: 0.92
最佳年份: +36.36%
最差年份: −21.63%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	REI-UN.TO	Riocan Real Estate Investment Trust	6.56%
2	EXE.TO	Extendicare Inc	5.2%
3	GRT-UN.TO	Granite Real Estate Investment Trust Unit	4.76%
4	KMP-UN.TO	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4.72%
5	CSH-UN.TO	Chartwell Retirement Residences	4.72%
6	CHP-UN.TO	Choice Properties Real Estate Investment Trust	4.49%
7	BEI-UN.TO	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.46%
8	CAR-UN.TO	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	4.27%
9	PMZ-UN.TO	Primaris REIT Unit - Series A	4.17%
10	WELL	Welltower Inc	3.66%

分析

数据生成

基金概述

Middlefield Real Estate Dividend ETF（MREL.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Middlefield Limited发行。记录中的成立日期为2011年4月20日。总净资产为CA$1.52亿。年度成本对应的费用比率为1.07%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$107.00。

其最大的持仓为Riocan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO)、Extendicare Inc (EXE.TO)和Granite Real Estate Investment Trust Unit (GRT-UN.TO)。仅Riocan Real Estate Investment Trust一只就占组合的6.56%。前十大持仓合计占该基金的47.01%。

业绩分析

MREL.TO最近一次收盘价为CA$12.62，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+5.87%。在10年的区间内，年化回报率为+6.95%。该基金的滚动分配收益率为5.71%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+5.65%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+36.36%；最弱的是2022年，为−21.63%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$12.30至CA$14.36。最新收盘价较该52周最低价高出2.6%。过去10年的日回报率年化后，波动率为15.46%。公布的贝塔系数为0.92。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。