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Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) ETF分析

MREL.TO

收益率 4.36% 资产规模 CA$1.64亿 成立于 2011年4月20日 基金家族 Middlefield Limited

CA$13.10

−CA$0.03 (−0.23%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	REI-UN.TO	Riocan Real Estate Investment Trust	6.49%
2	EXE.TO	Extendicare Inc	5.73%
3	GRT-UN.TO	Granite Real Estate Investment Trust Unit	4.98%
4	CSH-UN.TO	Chartwell Retirement Residences	4.82%
5	KMP-UN.TO	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4.64%
6	CHP-UN.TO	Choice Properties Real Estate Investment Trust	4.47%
7	BEI-UN.TO	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.44%
8	CAR-UN.TO	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	4.33%
9	PMZ-UN.TO	Primaris REIT Unit - Series A	3.98%
10	WELL	Welltower Inc	3.41%

分析

数据生成

基金概述

Middlefield Real Estate Dividend ETF（MREL.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Middlefield Limited发行。记录中的成立日期为2011年4月20日。总净资产为CA$1.64亿。

其最大的持仓为Riocan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO)、Extendicare Inc (EXE.TO)和Granite Real Estate Investment Trust Unit (GRT-UN.TO)。仅Riocan Real Estate Investment Trust一只就占组合的6.49%。前十大持仓合计占该基金的47.3%。

业绩分析

MREL.TO最近一次收盘价为CA$13.10，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+10.05%。在5年的区间内，年化回报率为+3.16%。该基金的滚动分配收益率为4.36%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+8.41%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+36.36%；最弱的是2022年，为−21.63%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$12.30至CA$14.36。最新收盘价较该52周最低价高出6.5%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.58%。公布的贝塔系数为0.9。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。