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Middlefield US Equity Dividend ETF (MUSA.TO) ETF分析

MUSA.TO

费用比率 1.22% 收益率 1.45% 资产规模 CA$5471.81万 成立于 2013年12月19日 基金家族 Middlefield Limited

最后更新: 2026年10月20日

CA$27.30

+CA$0.17 (+0.63%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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MUSA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+21.08%	+21.08%	CA$121.08	CA$363.24
3年	+95.90%	+25.13%	CA$195.90	CA$587.71
5年	+84.80%	+13.07%	CA$184.80	CA$554.39
10年	+285.91%	+14.46%	CA$385.91	CA$1,157.73

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

MUSA.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−22.81%+43.54%+24.50%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.50%
2025	+0.26%
2024	+43.54%
2023	+22.07%
2022	−22.81%
2021	+27.04%
2020	+15.76%
2019	+22.87%
2018	−1.37%
2017	+13.98%
2016 (不完整年度)	+10.98%

MUSA.TO 各月历史回报率

−13%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.8	+1.3	−8.8	+14.2	+9.4	+5.8	−5.3	+4.3	+2.5	−3.9	—	—
2025	+2.6	−6.0	−8.1	−2.8	+3.2	+4.1	+3.2	+1.8	+3.8	+2.3	−2.1	−0.9
2024	+7.4	+4.3	+3.3	−0.6	+2.6	+7.6	−2.3	+1.6	+3.0	+4.7	+5.4	+0.1
2023	+2.5	+1.0	+2.9	+2.1	+1.1	+1.4	+2.1	+2.5	−4.8	−0.9	+7.9	+2.8
2022	−9.9	−1.3	+2.4	−12.1	−2.3	−6.9	+5.6	−1.4	−4.1	+6.6	+3.1	−3.4
2021	+2.6	−2.5	+0.7	+3.5	−2.1	+7.0	+3.1	+4.5	−3.1	+4.3	+5.5	+1.3
2020	+1.9	−9.2	−4.0	+9.7	+3.0	+2.4	+3.4	+4.1	−0.6	−1.4	+4.0	+2.5
2019	+6.0	+5.8	+0.4	+6.8	−6.1	+1.7	+3.6	−5.0	+2.5	+1.5	+4.4	−0.1
2018	+1.9	+3.2	−4.0	+1.6	+3.0	+4.8	−2.0	+3.1	+1.6	−7.3	+2.5	−8.5
2017	−0.9	+3.3	+0.8	+3.6	−0.1	−2.0	−3.2	−2.1	+2.8	+5.4	+5.9	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MUSA.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.25%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +43.54%
最差年份: −22.81%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MHCD.TO	Middlefield Healthcare Dividend ETF	6.54%
2	NVDA	NVIDIA Corp	6.52%
3	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	6.34%
4	MSFT	Microsoft Corp	5.27%
5	MU	Micron Technology Inc	4.92%
6	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	4.7%
7	AMZN	Amazon.com Inc	4.6%
8	SONY	Sony Group Corp ADR	4.6%
9	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	4.38%
10	META	Meta Platforms Inc Class A	3.37%

分析

数据生成

基金概述

Middlefield US Equity Dividend ETF（MUSA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Middlefield Limited发行。自2013年12月19日起开始交易。总净资产为CA$5471.81万。费用比率为1.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$122.00。

其最大的持仓为Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD.TO)、NVIDIA Corp (NVDA)和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)。仅Middlefield Healthcare Dividend ETF一只就占组合的6.54%。前十大持仓合计占该基金的51.25%。

业绩分析

MUSA.TO最近一次收盘价为CA$27.30，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+21.08%。在10年的区间内，年化回报率为+14.46%。滚动分配收益率为1.45%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+43.54%，2022年回报率为−22.81%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+24.50%。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为16.25%。相对于大盘的贝塔系数报为1.1。过去52周，价格在CA$21.45至CA$28.92之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出27.27%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。