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Middlefield US Equity Dividend ETF (MUSA.TO) ETF分析

MUSA.TO

收益率 1.17% 资产规模 CA$5316.06万 成立于 2013年12月19日 基金家族 Middlefield Limited

CA$27.29

+CA$0.14 (+0.52%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MHCD.TO	Middlefield Healthcare Dividend ETF	6.57%
2	NVDA	NVIDIA Corp	5.91%
3	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5.78%
4	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	5.28%
5	AMZN	Amazon.com Inc	5.17%
6	MSFT	Microsoft Corp	4.92%
7	SONY	Sony Group Corp ADR	4.68%
8	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	4.09%
9	MU	Micron Technology Inc	3.91%
10	AVGO	Broadcom Inc	3.4%

分析

数据生成

基金概述

Middlefield US Equity Dividend ETF（MUSA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Middlefield Limited发行。自2013年12月19日起开始交易。总净资产为CA$5316.06万。

其最大的持仓为Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD.TO)、NVIDIA Corp (NVDA)和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)。仅Middlefield Healthcare Dividend ETF一只就占组合的6.57%。前十大持仓合计占该基金的49.71%。

业绩分析

MUSA.TO最近一次收盘价为CA$27.29，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+28.70%。在5年的区间内，年化回报率为+12.44%。滚动分配收益率为1.17%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+43.54%，2022年回报率为−22.81%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+24.05%。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为17.27%。相对于大盘的贝塔系数报为1.1。过去52周，价格在CA$21.45至CA$28.47之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出27.23%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。