Amgen Inc. (AMGN) 株式分析

ヘルスケア

Amgen Inc.

$335.94

$-3.36 (-0.99%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

アムジェン社は、ヒューマントラピュティクスを世界中で発見、開発、製造、および供給する企業です。同社はリウマチ性関節炎、乾癬、乾癬性関節炎の治療薬であるエンブレルや、成人患者の乾癬や乾癬性関節炎の治療薬であるオテズラを主たる製品としています。同社はヘルスケアセクターの医薬品製造・一般産業において事業を展開しています。この業界は、研究開発による革新的な治療法の開発と規制当局への承認申請、そして厳格な品質管理基準の遵守を必須要件とする高度な技術分野です。市場価値は 1,916 億米ドルで、年間収益は 367 億米ドル、従業員数は 31,500 名に達しています。これらの数値は、アムジェンが医薬品市場において大規模かつ主要なプレイヤーであることを示しており、巨額の資本を投入した長期的な研究開発プロジェクトを維持する財務的基盤を有していることを意味します。また、この規模は、複数の治療分野で臨床試験を進行させる能力や、グローバルな販売ネットワークを構築・維持するためのインフラストラクチャを備えていることを示唆しています。

財務健全性

アムジェン社の TTM（過去 12 ヶ月）における収益は 367 億米ドル、純利益は 77 億米ドル、EBITDA は 166 億米ドルです。収益から純利益を引いた間のギャップは、約 290 億米ドルに相当し、これは売上高に対する研究開発費、販売・マーケティング費、および一般管理費などのコスト構造が非常に大きさを示しています。フリーキャッシュフローは 75 億米ドルであり、これは同社が資本支出や株主への配当支払いだけでなく、新たな研究開発への投資や債務の返済にも資金を柔軟に振り向ける財務的な柔軟性を有していることを示しています。利益率の分析において、粗利益率は 70.8%、営業利益率は 30.5%、純利益率は 21.0% です。粗利益率が高いことは医薬品業界の特性である高単価な製品と低原材料費の構造を反映しており、営業利益率と純利益率の差は主に税金や非営業費用、および研究開発費の影響を物語っています。現金残高は 91 億米ドルですが、債務は 554 億米ドルであり、負債対資本比率は 640.27% と非常に高い水準にあります。これはバランスシートがレバレッジを効かせており、負債依存度が高いことを示していますが、キャッシュフロー生成能力が高いことを考慮すると、財務リスクの評価は複雑です。流動性比率は 1.14 で、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできているが、安全弁は限定的であることを示唆しています。一方、自己資本利益率は 106.1%、総資産利益率は 7.9% です。自己資本利益率が極めて高いことは、高いレバレッジ効果による資本効率の高さを示しており、総資産利益率が比較的低いことは、巨額の資産規模に対する利益の集中度が相対的に低いことを意味します。

バリュエーション評価

トランゼイング P/E 倍率は 25.01 倍、フォワード P/E は 15.27 倍です。この 2 倍率の差は、市場が将来の収益成長を期待し、将来の収益が現在の収益よりも大幅に増加すると予想していることを示唆しています。株価対簿価倍率は 22.13 倍であり、これは市場が同社の簿価に対して非常に高いプレミアムを付けていることを示しており、成長期待や知的財産の価値が株価に反映されていることを意味します。株価対売上高倍率は 5.22 倍、EV/EBITDA は 14.32 倍です。これらは従来の P/E 倍率とは異なる視点からの評価指標であり、売上規模に対する収益効率や、債務を考慮した企業価値に対する収益生成能力の高さを示しています。52 週間高値は 391.29 米ドル、低値は 261.43 米ドルです。現在の株価はこれらの範囲内であり、具体的には高値から約 50% 程度、低値から約 50% 程度の上値を切った位置に取引されています（注：正確な現在株価が提供されていないため、相対的な位置づけを説明する文脈のみを提供します）。ベータ値は 0.47 です。これは、広範な市場指数に比べて価格変動性が低く、防御的な銘柄としての性格を有していることを示しています。

Growth & Income

収益成長率は 8.6%、利益成長率は 112.1% です。利益成長率が収益成長率を大幅に上回っていることは、コスト削減、価格引き上げ、または高収益な製品ポートフォリオへの移行による利益率の改善が起きていることを示しています。配当支払については、配当利回りは 2.8%、配当支払い比率は 66.9% です。この支払い比率は収益成長率を考慮しても持続可能であり、同社は堅実なキャッシュフローを基盤とした安定した配当を支払いつつ、企業価値を拡大しています。全体として、アムジェン社は収益の適度な成長と、利益率の改善による急激な利益増加、そして持続可能な配当支払いを特徴とする成長とインカムプロファイルを示しています。

同業他社比較

Amgen Inc. (AMGN) は製薬 - 総合業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Amgen Inc.	AMGN	$181.31B	23.4
Eli Lilly and Company	LLY	$949.47B	37.9
Johnson & Johnson	JNJ	$554.09B	26.7
AbbVie Inc.	ABBV	$376.54B	104.0

製薬 - 総合業界の平均PERは26.3倍です。Amgen Inc.のPERは23.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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AMGNを含むETF

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

構成比: 4.30%

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

構成比: 3.28%

VHT

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

構成比: 2.57%

IBB

iShares Biotechnology ETF

構成比: 8.00%

ZDJ.TO

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

構成比: 4.36%

ZWA.TO

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

構成比: 4.38%

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Amgen Inc.について

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA AND VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IMDELLTRA/IMDYLLTRA, AMJEVITA/AMGEVITA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, AND PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; BEONE MEDICINES LTD. to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $181.31B
PER: 23.36
52週高値: $391.29
52週安値: $267.83
平均出来高: 2.63M
ベータ: 0.43
配当利回り: 3.00%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 製薬 - 総合
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 31,500

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