StockVS

Novartis AG (NVS) 株式分析

ヘルスケア

Novartis AG

$150.80

$-1.21 (-0.80%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

ノバルティス AG は、スイスおよび国際的に医薬品の研究開発、製造、流通、マーケティング、販売および販売を主導しています。同社はヘルスケアセクターに属し、特に一般医薬品メーカーという業界で活動しており、これは生命維持に不可欠な治療法の提供を意味します。市場資本化額は 2918 億ドルに達し、年間の売上高は 566 億ドル、従業員数は 75,267 名です。これらの数値は、同社が巨額の投資を必要とする製薬産業において、世界的規模で事業を展開する主要な企業としての地位を確立していることを示しています。市場資本化額と売上高の規模は、同社が長期的な研究開発パイプラインを維持し、複雑な規制環境下でグローバルな競争力を保持する上で重要な財務基盤を有していることを反映しています。

財務健全性

年次売上高(TTM)は 566 億ドル、純利益は 139 億ドル、EBITDA は 234 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 427 億ドルのギャップは、研究開発費用、販売・マーケティングコスト、および一般管理費など、同社の収益性を損なう構造コストの規模を明確に示しています。フリーキャッシュフローは 121 億ドルであり、この金額は同社が資本支出や債務返済を賄い、配当を支払うなど財務的柔軟性を維持する上で極めて重要な指標です。グロスマージンは 76.0%、営業利益率は 27.8%、利益率は 24.7%です。グロスマージンが極めて高いことは製薬製品の価格弾力性と高付加価値特性を示し、営業利益率と利益率の水準は製造効率と販売ネットワークの効率が組織全体で機能していることを示唆しています。現金保有額は 115 億ドルで、総債務は 354 億ドル、負債対資本比率は 76.17 です。このバランスシートは、現金保有額が債務を上回っていないため、比較的レバレッジを効かせており、財務構造には一定のリスク要因が含まれていると解釈できます。流動性比率は 1.12 であり、これは短期債務を短期資産で賄う十分な余力があることを示唆しますが、財務的な余裕が限定的であることを意味します。ROE(自己資本利益率)は 30.8%、ROA(総資産利益率)は 11.1%です。これらのリターン指標は、管理層が投資家からの資本を非常に効率的に活用し、資産に対して高い収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E(TTM)は 21.15 倍、フォワード P/E は 15.38 倍です。.trailing P/E とフォワード P/E の間に存在する約 6 倍の差は、市場が将来の利益増大を期待しており、同社の収益性改善の軌道にあると見なされていることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.26 倍で、これは簿価に対して市場が約 6 倍のプレミアムを支払っており、同社の無形資産やブランド価値が評価されていることを意味します。株価対売上高比率は 5.15 倍、EV/EBITDA は 13.33 倍です。これらの代替指標は、利益変動の影響を受けにくく、企業の実質的な事業価値を測る上で有用な視点を提供します。52 週高値は 170.46 ドル、52 週安値は 97.72 ドルです。現在の株価はこの範囲の中央付近に位置しており、市場は短期的なボラティリティに対して中立的な姿勢を維持している可能性があります。ベータ値は 0.52 であり、これは広範な市場指数と比較して、同社の株価変動性が市場平均よりも約半分しかないことを示しています。

Growth & Income

売上成長率(前年同期比)は 2.2%、利益成長率(前年同期比)は -11.6% です。利益成長率が売上成長率よりも大幅に低いことは、コスト増や一次減損が収益性を圧迫しており、利益の拡大が売上拡大に追いついていないことを示しています。配当利回りは 3.1%、配当支払比率は 55.9% です。配当支払比率が 55.9% であることは、利益の約半数が配当として還元されており、残りは再投資や債務返済に充てられていることを示します。この配当支払比率は、利益成長率が負の状況下でも維持されていますが、利益の減少が続く場合、配当の持続可能性には一定の監視が必要となる可能性があります。全体として、同社は安定した配当を提供しつつ、利益率の圧迫という成長課題を抱えながら、財務的安定性を保つバランスの取れたプロファイルを示しています。

同業他社比較

Novartis AG (NVS) は製薬 - 総合業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Novartis AG NVS $290.05B 21.8
Eli Lilly and Company LLY $949.47B 37.9
Johnson & Johnson JNJ $554.09B 26.7
AbbVie Inc. ABBV $376.54B 104.0

製薬 - 総合業界の平均PERは26.3倍です。Novartis AGのPERは21.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Novartis AGについて

Novartis AG researches, develops, manufactures, distributes, markets, and sells pharmaceutical medicines in Switzerland and internationally. The company offers Entresto, an angiotensin receptorneprilysin inhibitor to treat symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF); Cosentyx to treat plaque psoriasis, pso riatic arthritis, ankylosing spondylitis, and nonradiographic axial spondy loarthritis; Kisqali, a selective oral cyclin dependent inhibitor of kinases 4 and 6 (CDK4/6); Promacta/Revolade to treat immune thrombocytopenia (ITP), thrombocytopenia, and patients with severe aplastic anemia (SAA); Tafinlar+Mekinist, an oral combination therapy to treat patients with certain types of cancers; and Jakavi for the treatment of myelofibrosis, polycythemia vera, and acute or chronic graftversushost disease (GvHD). It also provides Tasigna to treat philadelphia chromosomepositive chronic myeloid leukemia in the chronic and/or accelerated phase; Xolair for the treatment of allergic asthma and nasal polyps or severe chronic rhinosi nusitis with nasal polyps; Ilaris to treat fever syndromes, Still's disease, and acute gouty arthritis; Pluvicto to treat prostatespecific membrane anti genpositive metastatic castrationresistant prostate cancer; Sandostatin SC and Sandostatin LAR to treat acromegaly carcinoid tumors and other types of functional gastro intestinal and pancreatic neuroendocrine tumors; Zolgensma for the treatment of genetic root cause of spinal muscular atrophy; Lucentis; Leqvio to reduce LDL cholesterol; Lutathera; Scemblix; and Fabhalta. The company focuses on therapeutic areas, such as cardiovascular, renal and metabolic, immunology, neuroscience, oncology, and hematology. It has a license and collaboration agreement with Alnylam Pharmaceuticals, Inc. to develop, manufacture, and commercialize Leqvio (inclisiran), a therapy to reduce LDL cholesterol. Novartis AG was incorporated in 1996 and is headquartered in Basel, Switzerland.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$290.05B
PER
21.78
52週高値
$170.46
52週安値
$111.06
平均出来高
1.83M
ベータ
0.49
配当利回り
3.12%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Switzerland
従業員数
75,267