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Abbott Laboratories (ABT) 株式分析

ヘルスケア

Abbott Laboratories

$86.67

$-0.74 (-0.85%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

アボット・ラボラトリーズは、健康ケア製品の発見、開発、製造および販売を行うグローバル企業であり、その事業は主に既存の医薬品製品、診断製品、栄養製品、および医療機器の 4 つのセグメントで構成されています。同社はヘルスケアセクターに属し、具体的には医療機器業界において製品とサービスを提供しており、これは生命維持や疾病診断に不可欠なインフラを支える事業です。市場資本化額は 1,784 億ドルに達し、時価総額に基づく企業規模は極めて大きく、年間の売上高は 443 億 3 億ドルで、115,000 人の従業員がこれらの業務を担っています。これらの財務指標は、アボットがヘルスケア市場において確固たる地位を築いた巨大企業であることを示唆しており、広範な製品ポートフォリオを通じて安定したキャッシュフローを生成する能力を有しています。

財務健全性

アボット・ラボラトリーズの過去 12 ヶ月(TTM)における売上高は 443 億 3 千万ドル、純利益は 65 億ドル、EBITDA は 120 億 3 千万ドルであり、収益と純利益の間には約 38 億ドルのギャップが存在します。このギャップは、製造コスト、研究開発費用、および一般管理費用など、企業の運営にかかる多様なコスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 62 億 9 千万ドルで、これは同社が配当支払いや株主還元、さらには将来の投資や債務返済に対して高い財務的柔軟性を有することを示しています。利益率の観点からは、粗利益率は 56.7%、営業利益率は 21.6%、利益率は 14.7% であり、それぞれが製品単価に対する製造コストの効率性、営業活動全体の収益性、および最終的な純利益の収益性を示しています。流動性の側面では、現金保有額は 89 億 4 千万ドルであり、対比して負債は 141 億 4 千万ドルで、負債対自己資本比率は 26.79% であり、負債規模は現金資産を大幅に上回っていますが、対照比率は 1.58 であり、短期的な債務履行能力は良好であることを示しています。資本効率の観点からは、自己資本利益率(ROE)は 13.0%、総資産利益率(ROA)は 6.6% であり、これらの数値は管理層が投資家からの資金と保有資産を効果的に運用し、利益を生み出しているかを測る重要な指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E 倍率は 27.61 倍、_forward P/E 倍率は 16.82 倍であり、この大きな差は将来の利益成長に対する市場の期待や、短期的な利益変動に対する調整を反映しています。価格対書簿倍率は 3.42 倍で、これは純資産額に対して市場が割高な評価をしている、あるいは成長性やブランド価値に対するプレミアムを反映していることを示唆しています。代替的な評価指標として、株価対売上高倍率は 4.03 倍、EV/EBITDA は 15.32 倍であり、これらは売上規模や税引後利益に対する企業の企業価値を異なる角度から測るものです。52 週間高は 139.06 ドル、52 週間低は 100.88 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移していますが、具体的な現在の株価が提示されていないため、相対的な位置づけは変動要因と捉える必要があります。ベータ値は 0.78 であり、これはアボットの株価変動が広範な市場全体の動きに対して、平均より低い変動率を示す防御的な特性を持っていることを意味します。

Growth & Income

売上高の成長率は年率 4.4%、利益の成長率は年率 -80.9% であり、利益の伸び率が売上高の伸び率よりも著しく低下していることは、一時的な利益圧力や構造的要因が存在することを示しています。配当支払者として、配当利回りは 2.5%、配当支払比率は 63.4% であり、利益の減少が進行している状況下では、この高い支払比率が長期的に持続可能かどうかは慎重な検証を要します。利益の減少を背景に配当の削減リスクが存在する一方で、企業は依然として配当を維持する姿勢を示しており、これは財務政策の一貫性を表しています。全体として、アボット・ラボラトリーズは堅実な財務基盤と防御的なベータ特性を有しつつ、利益成長の逆風下で配当政策の持続可能性を維持しようとする複雑な成長と収益のプロフィールを呈しています。

同業他社比較

Abbott Laboratories (ABT) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7
Boston Scientific Corporation BSX $85.67B 24.1

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Abbott LaboratoriesのPERは24.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Abbott Laboratoriesについて

Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide. It operates in four segments: Established Pharmaceutical Products, Diagnostic Products, Nutritional Products, and Medical Devices. The company offers generic pharmaceuticals for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency, irritable bowel syndrome or biliary spasm, intrahepatic cholestasis or depressive symptoms, gynecological disorder, hormone replacement therapy, dyslipidemia, hypertension, hypothyroidism, hypertriglyceridemia, Ménière's disease and vestibular vertigo, pain, fever, inflammation, and migraine, as well as provides anti-infective clarithromycin, influenza vaccine, and products to regulate physiological rhythm of the colon. It also provides laboratory and transfusion medicine systems in the areas of immunoassay, clinical chemistry, hematology, and transfusion serology testing; molecular diagnostics polymerase chain reaction instrument systems that automate the extraction, purification, and preparation of DNA and RNA from patient samples, and detect and measure infectious agents; point of care systems; cartridges for testing blood gas, chemistry, electrolytes, coagulation, and immunoassay; rapid diagnostics lateral flow testing products; molecular point-of-care testing for HIV, SARS-CoV-2, influenza A and B, RSV, and strep A; cardiometabolic test systems; and drug and alcohol test. In addition, the company offers pediatric and adult nutritional products and infant formula; rhythm management, electrophysiology, heart failure, vascular, and structural heart devices for the treatment of cardiovascular diseases; diabetes care products, such as glucose and blood glucose monitoring systems; and neuromodulation devices. The company was formerly known as Abbott Alkaloidal Company and changed its name to Abbott Laboratories in 1915. Abbott Laboratories was founded in 1888 and is based in Abbott Park, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$150.96B
PER
24.28
52週高値
$139.06
52週安値
$81.97
平均出来高
12.39M
ベータ
0.65
配当利回り
2.91%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
122,000