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Medtronic plc (MDT) 株式分析

ヘルスケア

Medtronic plc

$77.60

$-1.00 (-1.27%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Medtronic plc は、米国、アイルランドおよび国際的に展開する医療システム、医師、臨床家、患者に対して、デバイスベースの医療療法を開発、製造、販売する企業です。同社はヘルスケアセクターに属し、医療機器業界において事業を展開しています。この業界の特性として、高度な技術開発と規制対応が求められる点が挙げられます。市場資本は 1128 億ドル、年次売上高は 354 億 8 千万ドル、従業員数は 95,000 名に達しており、その規模は巨大です。これらの数値は、同社が医療機器市場で極めて大きな規模と影響力を有していることを示唆しており、グローバルな基盤を築いている大規模企業であることがわかります。特に市場資本が 1128 億ドルという規模は、投資家にとっての確固たる存在感と、長期的な事業継続性を背景に持つ安定した大企業であることを意味します。

財務健全性

年次売上高は 354 億 8 千万ドル、純利益は 46 億 1 千万ドル、EBITDA は 94 億 4 千万ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 298 億 7 千万ドルの差額は、製造コスト、販売一般管理費、研究開発費などを含むコスト構造の重さを示しています。フリーキャッシュフローは 40 億 7 千万ドルで、これは同社が資本支出や債務返済、配当支払いなどの財務的柔軟性を確保していることを示しています。粗利益率は 65.2%、営業利益率は 20.0%、利益率は 13.0%であり、それぞれが製品価格設定力、運営効率性、最終的な収益性を反映しています。現金残高は 83 億 8 千万ドルで、負債は 280 億 7 千万ドルであり、負債対株主資本比率は 57.06%です。現金が負債を上回っている点からバランスシートは比較的健全ですが、負債対株主資本比率が 57.06%であることから、適度なレバレッジを掛けている状態と言えます。流動性比率は 2.54 であり、これは同社が短期債務を十分に返済できる十分な流動性を保有していることを示しています。また、株主資本対売上高比率(ROE)は 9.4%、資産対売上高比率(ROA)は 4.6%であり、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用し、資産に対して適切な収益を生み出せていることを示しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E は 24.56 倍、フォワード P/E は 14.50 倍であり、この差額は将来の収益増加見通しや期待値が市場価格に織り込まれていることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.30 倍であり、これは簿価に対して市場が一定のプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比率は 3.18 倍、EV/EBITDA は 14.06 倍であり、これらの代替評価指標は売上ベースまたは企業価値ベースでの同社の相対的な魅力を示しています。52 週間最高値は 106.33 ドル、最低値は 79.55 ドルであり、現在の株価はこの範囲内にあることを示しています。ベタ値は 0.76 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きに対して比較的低い感応度を持つ、つまり市場全体よりも安定した動きをする傾向にあることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 8.7%、利益成長率は -11.8% であり、利益成長が売上成長よりも鈍化していることは、コスト圧力や一時的な利益率低下を反映している可能性があります。配当利回りは 3.2%、配当 payout レートは 79.1% であり、利益成長率が負である状況下で payout レートが 79.1%と高いことは、配当維持が収益の減少を背景に負担を伴う可能性があることを示唆しています。同社の利益成長率が売上成長率を下回っている現状を踏まえると、配当 payout レートが 79.1%と高いことは、利益の減少を考慮すると配当の持続可能性に対して慎重な視点が必要であることを示しています。全体として、同社は堅実な収益基盤を持ちつつ、利益成長の減速と高い配当 payout レートのバランスに注視すべき企業です。

同業他社比較

Medtronic plc (MDT) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Boston Scientific Corporation BSX $85.67B 24.1

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Medtronic plcのPERは21.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Medtronic plcについて

Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and other products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. The segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists, and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat diseases and conditions, and patient monitoring and airway management products. The Diabetes Operating Unit segment provides insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems and sensors, and InPen, a smart insulin pen. Medtronic plc was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$99.63B
PER
21.68
52週高値
$106.33
52週安値
$74.40
平均出来高
8.85M
ベータ
0.63
配当利回り
3.66%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Ireland
従業員数
95,000