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AstraZeneca PLC (AZN) 株式分析

ヘルスケア

AstraZeneca PLC

$187.19

+$0.16 (+0.09%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

アストラゼネカ PLC は、処方薬の発見、開発、製造および商業化に重点を置くバイオ医薬品企業として位置づけられています。同社はヘルスケアセクター内の「一般製薬メーカー」という業界に属しており、これは生命の維持や疾病治療に不可欠な製品を供給する事業領域であることを示しています。市場時価総額は 3177.9 億ドル、年間売上高は 587.4 億ドル、従業員数は 9 万 6100 名に達しており、これらは企業の巨大大規模性を示す指標です。これらの財務規模は、アストラゼネカが世界規模で機能する主要な製薬企業であることを示唆しており、その事業ポートフォリオはイムジュドー、ダトローウェイ、アイレッサ、タグリッソ、インフィンジ、リンパラザ、カルクイーン、エンヘルツ、オルパティス、トゥークアプ、ゾラデックス、ファスロデックス、クレスタール、アンドエクサ、オンゴルを含む多様な治療領域にわたる製品群を特徴としています。

財務健全性

同社の売上高は過去 12 ヶ月(TTM)で 587.4 億ドル、純利益は 102.3 億ドル、EBITDA は 192.8 億ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上総利益率と営業利益率が 81.7% と 21.6% であることを示しており、これは高い製造効率性と厳格なコスト管理構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 78.7 億ドルであり、この金額は同社が研究開発への投資や株式買い戻し、あるいは債務返済のために財務的柔軟性を保有していることを意味します。利益率(Profit Margin)は 17.4% であり、これは最終的な収益性が良好であることを示しています。現金保有額は 57.2 億ドルですが、債務総額は 297.0 億ドルであり、負債対資本比率は 60.97% です。このバランスシートの構成は、同社が一定のレバレッジを掛けている一方で、依然として実体経済に基づいた財務基盤を維持していることを示唆しています。流動性を評価する指標である流動比率は 0.94 で、これは短期債務を短期資産で賄うための余力が限定的であることを示しており、流動性管理の重要性を浮き彫りにします。また、自己資本利益率(ROE)は 22.8%、総資産利益率(ROA)は 8.2% であり、これらのリターン指標は管理当局が資本を効率的に活用して価値を創造していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 31.34 倍、_forward P/E は 25.79 倍であり、この両者の差は市場が将来の利益増加を期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.53 倍であり、これは市場が同社の帳簿上資産価値を上回るプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 5.41 倍、EV/EBITDA は 17.74 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益規模と事業価値を多角的に評価するための基準となります。52 週の最高値は 212.71 ドル、最低値は 122.48 ドルであり、現在の株価はこの範囲内のどこに位置するかを示す必要があります。ベータ値は 0.28 であり、これは同社の株価変動が広範な市場変動に対して非常に低い感度を持っている、すなわち防御的な特性を有していることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 4.1%、利益成長率は年率 53.9% であり、利益の成長速度が売上成長を上回っている点は、規模の経済や価格転嫁能力が機能していることを示しています。配当利回りは 1.5%、配当支払比率は 47.9% であり、この支払比率は収益水準を考慮しても持続可能であり、株主還元策の一環として機能しています。同社は収益の大部分を再投資に充てて成長を促進する戦略を採用しており、配当政策よりも事業拡大を優先する姿勢が窺えます。全体として、アストラゼネカは安定した収益基盤と高い利益成長率を背景に、適度な配当利回りと防御的な価格変動性を併せ持つ財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

AstraZeneca PLC (AZN) は製薬 - 総合業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
AstraZeneca PLC AZN $290.30B 28.1
Eli Lilly and Company LLY $949.47B 37.9
Johnson & Johnson JNJ $554.09B 26.7
AbbVie Inc. ABBV $376.54B 104.0

製薬 - 総合業界の平均PERは26.3倍です。AstraZeneca PLCのPERは28.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

AstraZeneca PLCについて

AstraZeneca PLC, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines. The company offers Imjudo, Datroway, Iressa, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Crestor, Andexxa, Onglyza, Symlin, XIGDUO XR, Atacand, Atacand HCT, Atacand Plus, Farxiga/Forxiga, Plendil, Modip, Splendil, Munobal, Flodil, Tenormin, Tenormine, Prenormine, Atenol, Zestril, Brilinta/Brilique, Komboglyze, Qtern, Wainua, Byetta, Lokelma, Seloken ZOK, Toprol-XL, Betaloc ZOK, XIGDUO, Accolate, Accoleit, Vanticon, Bricanyl Respules, Eklira Genuair/Tudorza/Bretaris, Pulmicort Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Airsupra, Bricanyl Turbuhaler, Fasenra, Rhinocort, Tezspire, Bevespi Aerosphere, Daliresp/Daxas, Oxis Turbuhaler, Saphnelo, Breztri Aerosphere, Duaklir Genuair, Pulmicort Respules, and Symbicort pMDI. It also provides Beyfortus, Kavigale, Evusheld, Fluenz/FluMist, Synagis, Kanuma, Ultomiris, Koselugo, Voydeya, Soliris, Strensiq, Nexium, and other medicines. The company offers its products for ocology, cardiovascular, renal and metabolism, respiratory & immunology, vaccines and immune, and therapies rare diseases. It serves primary and specialty care physicians through distributors and local representative offices in the United Kingdom, the Americas, rest of Europe, Asia, Africa, and Australasia. It has a strategic agreement with Tempus and Pathos to develop the largest multimodal foundation model in oncology; and a strategic research collaboration with CSPC Pharmaceutical Group Limited to advance the discovery and development of novel oral candidates, with the potential to treat diseases across multiple indications. The company was formerly known as Zeneca Group PLC and changed its name to AstraZeneca PLC in April 1999. AstraZeneca PLC was incorporated in 1992 and is headquartered in Cambridge, the United Kingdom.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$290.30B
PER
28.15
52週高値
$212.71
52週安値
$137.22
平均出来高
1.93M
ベータ
0.22
配当利回り
1.69%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United Kingdom
従業員数
96,100