Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Análisis de ETF

Descripción del fondo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 46,51 M CAD en activos netos totales. Caldwell Investment Management Ltd es la familia de fondos registrada. La fecha de inicio registrada es 11 de marzo de 2020.

Las mayores posiciones registradas son Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) y Acadian Asset Management Inc (AAMI). Solo Eli Lilly and Co representa 5,5 % de la cartera. Las diez mayores posiciones suman en conjunto 39,31 % del fondo.

Análisis de rendimiento

UDA.TO cerró por última vez a 17,22 CAD el 21 de agosto de 2026. La rentabilidad del precio a un año es +19,56 %. Medido sobre 5 años, eso equivale a +8,42 % anual compuesto. El fondo distribuye con una rentabilidad de 2,67 % en los últimos doce meses.

Entre los años naturales completos registrados, 2024 rindió +31,01 % y 2022 rindió −3,91 %. De los 5 años naturales completos registrados, 3 cerraron al alza. 2026 aún no ha terminado; el precio acumula +13,24 % en el año.

Perfil de precio y riesgo

En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 14,88 CAD y 18,48 CAD. El último cierre se sitúa un 15,73 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. Los rendimientos diarios de 6 años se anualizan en una volatilidad de 15,22 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,03. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.