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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Análisis de ETF

UDA.TO

Rendimiento 2,67 % Activos 46,51 M CAD Desde 11 de marzo de 2020 Familia Caldwell Investment Management Ltd

Última actualización: 17 de septiembre de 2026

17,22 CAD

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Última cotización 17 de septiembre de 2026

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Rendimiento anual de UDA.TO

Con los dividendos reinvertidos · a 17 de septiembre de 2026

Periodo	Rentabilidad total	Anualizado	100 CAD se convierten en	300 CAD se convierten en
1 año	+16,85 %	+16,85 %	116,85 CAD	350,54 CAD
3 años	+41,71 %	+12,32 %	141,71 CAD	425,12 CAD
5 años	+46,93 %	+8,00 %	146,93 CAD	440,78 CAD
Desde 18 de marzo de 2020	+111,93 %	+12,25 %	211,93 CAD	635,78 CAD

Rentabilidades totales calculadas sobre cierres diarios, con los dividendos reinvertidos. Datos a 17 de septiembre de 2026.

Rentabilidad anual de UDA.TO por año

2020 y 2026 son años parciales

−3,91 %+31,01 %+13,24 %

2020*202120222023202420252026*

Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑

Año	Rentabilidad
2026 (año parcial)	+13,24 %
2025	−3,42 %
2024	+31,01 %
2023	+1,33 %
2022	−3,91 %
2021	+21,43 %
2020 (año parcial)	+25,09 %

Rentabilidad mensual de UDA.TO

−8 %+13 %

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Rentabilidades mensuales totales con los dividendos reinvertidos; cada celda muestra su valor con signo.

Volatilidad y riesgo de UDA.TO

Volatilidad: 6 a · Beta: 3 a

Volatilidad anualizada: 15,66 %
Beta (3 años): 1,03
Mejor año: +31,01 %
Peor año: −3,91 %

La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 17 de septiembre de 2026.

Principales Posiciones

#	Símbolo	Nombre	Peso
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5 %
2	CSX	CSX Corp	4,94 %
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52 %
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29 %
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66 %
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39 %
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31 %
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25 %
9	WWD	Woodward Inc	3,24 %
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22 %

Análisis

Derivado de datos

Descripción del fondo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 46,51 M CAD en activos netos totales. Caldwell Investment Management Ltd es la familia de fondos registrada. La fecha de inicio registrada es 11 de marzo de 2020.

Las mayores posiciones registradas son Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) y Acadian Asset Management Inc (AAMI). Solo Eli Lilly and Co representa 5,5 % de la cartera. Las diez mayores posiciones suman en conjunto 39,31 % del fondo.

Análisis de rendimiento

UDA.TO cerró por última vez a 17,22 CAD el 17 de septiembre de 2026. La rentabilidad total a un año es +16,85 %. Medido sobre 5 años, eso equivale a +8,00 % anual compuesto. El fondo distribuye con una rentabilidad de 2,67 % en los últimos doce meses.

Entre los años naturales completos registrados, 2024 rindió +31,01 % y 2022 rindió −3,91 %. De los 5 años naturales completos registrados, 3 cerraron al alza. 2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +13,24 %.

Perfil de precio y riesgo

En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 14,88 CAD y 18,48 CAD. El último cierre se sitúa un 15,73 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. Los rendimientos diarios de 6 años se anualizan en una volatilidad de 15,66 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,03. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.

Todas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción diaria. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 17 de septiembre de 2026.