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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Análise de ETF

UDA.TO

Rendimento 2,67% Ativos CA$ 46,51 mi Desde 11 de março de 2020 Família Caldwell Investment Management Ltd

Última atualização: 17 de setembro de 2026

CA$ 17,22

CA$ 0,00 (0,00%)

Última negociação 17 de setembro de 2026

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Histórico de Preços

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Rendimento anualizado de UDA.TO

Com os dividendos reinvestidos · a 17 de setembro de 2026

Período	Retorno total	Anualizado	CA$ 100 tornam-se	CA$ 300 tornam-se
1 ano	+16,85%	+16,85%	CA$ 116,85	CA$ 350,54
3 anos	+41,71%	+12,32%	CA$ 141,71	CA$ 425,12
5 anos	+46,93%	+8,00%	CA$ 146,93	CA$ 440,78
Desde 18 de março de 2020	+111,93%	+12,25%	CA$ 211,93	CA$ 635,78

Retornos totais calculados sobre os preços de fecho diários, com os dividendos reinvestidos. Dados de 17 de setembro de 2026.

Retorno de UDA.TO por ano civil

2020 e 2026 são anos parciais

−3,91%+31,01%+13,24%

2020*202120222023202420252026*

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Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	+13,24%
2025	−3,42%
2024	+31,01%
2023	+1,33%
2022	−3,91%
2021	+21,43%
2020 (ano parcial)	+25,09%

Retornos mensais de UDA.TO

−8%+13%

Ano	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Retornos totais mensais com os dividendos reinvestidos; cada célula mostra o valor com sinal.

Volatilidade e risco de UDA.TO

Volatilidade: 6 anos · Beta: 3 anos

Volatilidade anualizada: 15,66%
Beta (3 anos): 1,03
Melhor ano: +31,01%
Pior ano: −3,91%

A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 17 de setembro de 2026.

Principais Posições

#	Símbolo	Nome	Peso
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5%
2	CSX	CSX Corp	4,94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25%
9	WWD	Woodward Inc	3,24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22%

Análise

Derivado de dados

Visão geral do fundo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo detém CA$ 46,51 mi em ativos líquidos totais. Caldwell Investment Management Ltd é a família de fundos registrada. A data de início registrada é 11 de março de 2020.

As maiores posições registradas são Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) e Acadian Asset Management Inc (AAMI). A posição Eli Lilly and Co, por si só, representa 5,5% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 39,31% do fundo.

Análise de desempenho

UDA.TO fechou pela última vez a CA$ 17,22 em 17 de setembro de 2026. O retorno total a um ano é +16,85%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +8,00% ao ano de forma composta. O fundo distribui com um rendimento de 2,67% nos últimos doze meses.

Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +31,01% e 2022 rendeu −3,91%. Dos 5 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +13,24% no ano.

Perfil de preço e risco

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 14,88 e CA$ 18,48. O último fecho situa-se 15,73% acima desse mínimo de 52 semanas. Os retornos diários de 6 anos anualizam numa volatilidade de 15,66%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,03. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução diária. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 17 de setembro de 2026.