Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Análise de ETF

Visão geral do fundo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo detém CA$ 46,51 mi em ativos líquidos totais. Caldwell Investment Management Ltd é a família de fundos registrada. A data de início registrada é 11 de março de 2020.

As maiores posições registradas são Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) e Acadian Asset Management Inc (AAMI). A posição Eli Lilly and Co, por si só, representa 5,5% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 39,31% do fundo.

Análise de desempenho

UDA.TO fechou pela última vez a CA$ 17,22 em 21 de agosto de 2026. O retorno do preço a um ano é +19,56%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +8,42% ao ano de forma composta. O fundo distribui com um rendimento de 2,67% nos últimos doze meses.

Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +31,01% e 2022 rendeu −3,91%. Dos 5 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +13,24% no ano.

Perfil de preço e risco

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 14,88 e CA$ 18,48. O último fecho situa-se 15,73% acima desse mínimo de 52 semanas. Os retornos diários de 6 anos anualizam numa volatilidade de 15,22%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,03. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.