Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Análise de ações

Visão geral da empresa

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) tem uma capitalização de mercado de $ 145,39 bi. Está classificada na indústria Mercados de Capitais, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 3.182 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 58,95 a $ 98,75. O fecho mais recente registrado para IBKR é $ 85,33, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 2,42 (+2,92%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 44,75% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Interactive Brokers Group, Inc. reportou receitas de $ 10,22 bi. Isso representa +9,73% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 9,32 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 984,00 mi. Isso representa +30,33% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 16,68%. Isso são 13,3 pontos percentuais acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 3,34%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,62.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 4,19 bi em 2022 para $ 10,22 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

IBKR é negociada a um índice preço/lucro de 32,57 sobre os últimos doze meses. Isso é 107,98% acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 15,66. Sobre os lucros estimados o índice é 25,65. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,34. Em relação às vendas, a ação é negociada a 20,6 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 9,1 vezes a mediana de Mercados de Capitais, que é 2,27. 100 empresas de Mercados de Capitais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +29,31%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +26,71%. O beta reportado é 1,37. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 33,79%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,42%. Isso são 1,6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Mercados de Capitais, que é 1,97%. À taxa indicada isso representa $ 0,35 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 1 de dezembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,26 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,30 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +33,08% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +114,43%; o pior é 2019, com −14,01%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.