Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) affiche une capitalisation boursière de 145,39 Md $. Elle est classée dans l'industrie Marchés des Capitaux, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 3 182 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 58,95 $ à 98,75 $. La clôture la plus récente enregistrée pour IBKR est 85,33 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +2,42 $ (+2,92 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 44,75 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Interactive Brokers Group, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 10,22 Md $. Cela représente +9,73 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 9,32 Md $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 984,00 M $. Cela représente +30,33 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 16,68 %. Cela représente 13,3 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 3,34 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,62.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 4,19 Md $ en 2022 à 10,22 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

IBKR se négocie à un ratio cours/bénéfice de 32,57 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 107,98 % au-dessus de la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 15,66. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 25,65. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,34. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 20,6 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 9,1 fois la médiane de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 2,27. 100 entreprises de l'industrie Marchés des Capitaux communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +29,31 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +26,71 %. Le bêta communiqué est de 1,37. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 33,79 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 0,42 %. Cela représente 1,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Marchés des Capitaux, qui est de 1,97 %. Au taux indiqué, cela représente 0,35 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 1 décembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,26 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,30 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +33,08 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +114,43 % ; la plus faible est 2019, à −14,01 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.