Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds détient 46,51 M $CA d'actif net total. Caldwell Investment Management Ltd est la famille de fonds enregistrée. La date de création enregistrée est le 11 mars 2020.

Les plus grandes positions enregistrées sont Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) et Acadian Asset Management Inc (AAMI). La seule position Eli Lilly and Co représente 5,5 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 39,31 % du fonds.

Analyse des performances

UDA.TO a clôturé pour la dernière fois à 17,22 $CA le 21 août 2026. Le rendement du prix sur un an glissant est de +19,56 %. Mesuré sur 5 ans, cela représente +8,42 % par an en composé. Le fonds distribue avec un rendement de 2,67 % sur douze mois glissants.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2024 a rapporté +31,01 % et 2022 a rapporté −3,91 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +13,24 % depuis le début de l'année.

Profil de prix et de risque

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 14,88 $CA et 18,48 $CA. La dernière clôture se situe 15,73 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. Les rendements quotidiens sur 6 ans s'annualisent en une volatilité de 15,22 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,03. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.