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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analyse ETF

UDA.TO

Rendement 2,67 % Actifs 46,51 M $CA Depuis 11 mars 2020 Famille Caldwell Investment Management Ltd

Dernière mise à jour : 17 septembre 2026

17,22 $CA

0,00 $CA (0,00 %)

Dernière cotation 17 septembre 2026

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Historique des Prix

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Rendement annualisé de UDA.TO

Dividendes réinvestis · au 17 septembre 2026

Période	Rendement total	Annualisé	100 $CA deviennent	300 $CA deviennent
1 an	+16,85 %	+16,85 %	116,85 $CA	350,54 $CA
3 ans	+41,71 %	+12,32 %	141,71 $CA	425,12 $CA
5 ans	+46,93 %	+8,00 %	146,93 $CA	440,78 $CA
Depuis le 18 mars 2020	+111,93 %	+12,25 %	211,93 $CA	635,78 $CA

Rendements totaux calculés sur les cours de clôture quotidiens, dividendes réinvestis. Au 17 septembre 2026.

Rendement de UDA.TO par année civile

2020 et 2026 sont des années partielles

−3,91 %+31,01 %+13,24 %

2020*202120222023202420252026*

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Année	Rendement
2026 (année partielle)	+13,24 %
2025	−3,42 %
2024	+31,01 %
2023	+1,33 %
2022	−3,91 %
2021	+21,43 %
2020 (année partielle)	+25,09 %

Rendements mensuels de UDA.TO

−8 %+13 %

Année	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Rendements totaux mensuels calculés sur les cours de clôture quotidiens, dividendes réinvestis ; chaque case affiche sa valeur signée.

Volatilité et risque de UDA.TO

Volatilité : 6 ans · Bêta : 3 ans

Volatilité annualisée: 15,66 %
Bêta (3 ans): 1,03
Meilleure année: +31,01 %
Pire année: −3,91 %

La volatilité est l'écart-type annualisé des rendements quotidiens. Au 17 septembre 2026.

Principales Positions

#	Symbole	Nom	Poids
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5 %
2	CSX	CSX Corp	4,94 %
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52 %
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29 %
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66 %
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39 %
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31 %
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25 %
9	WWD	Woodward Inc	3,24 %
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22 %

Analyse

Issu des données

Présentation du fonds

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds détient 46,51 M $CA d'actif net total. Caldwell Investment Management Ltd est la famille de fonds enregistrée. La date de création enregistrée est le 11 mars 2020.

Les plus grandes positions enregistrées sont Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) et Acadian Asset Management Inc (AAMI). La seule position Eli Lilly and Co représente 5,5 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 39,31 % du fonds.

Analyse des performances

UDA.TO a clôturé pour la dernière fois à 17,22 $CA le 17 septembre 2026. Le rendement total sur un an glissant est de +16,85 %. Mesuré sur 5 ans, cela représente +8,00 % par an en composé. Le fonds distribue avec un rendement de 2,67 % sur douze mois glissants.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2024 a rapporté +31,01 % et 2022 a rapporté −3,91 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +13,24 % depuis le début de l'année.

Profil de prix et de risque

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 14,88 $CA et 18,48 $CA. La dernière clôture se situe 15,73 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. Les rendements quotidiens sur 6 ans s'annualisent en une volatilité de 15,66 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,03. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.

Chaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction quotidienne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 17 septembre 2026.