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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF分析

UDA.TO

收益率 2.67% 资产规模 CA$4650.56万 成立于 2020年3月11日 基金家族 Caldwell Investment Management Ltd

最后更新: 2026年9月17日

CA$17.22

CA$0.00 (0.00%)

最后交易日2026年9月17日

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价格历史

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UDA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年9月17日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.85%	+16.85%	CA$116.85	CA$350.54
3年	+41.71%	+12.32%	CA$141.71	CA$425.12
5年	+46.93%	+8.00%	CA$146.93	CA$440.78
自2020年3月18日起	+111.93%	+12.25%	CA$211.93	CA$635.78

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年9月17日。

UDA.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−3.91%+31.01%+13.24%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.24%
2025	−3.42%
2024	+31.01%
2023	+1.33%
2022	−3.91%
2021	+21.43%
2020 (不完整年度)	+25.09%

UDA.TO 各月历史回报率

−8%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.0	+6.4	−7.7	+6.6	+4.7	+6.5	−2.2	−3.6	+0.0	—	—	—
2025	+1.7	−6.4	−7.6	−6.2	+3.5	+1.5	+6.0	−0.9	+5.9	+3.5	−0.1	−3.0
2024	+4.3	+10.2	+3.5	−1.5	+2.4	+1.8	−1.8	+1.5	+2.3	+5.1	+3.3	−3.1
2023	−2.5	+0.4	+2.0	+0.4	−0.8	+1.1	+1.1	+2.1	−4.1	−2.4	+1.7	+2.5
2022	−7.9	−1.5	+2.5	−0.9	−0.4	−4.0	+3.0	+2.7	+0.5	+7.5	−1.5	−3.0
2021	+3.4	−1.6	+3.0	+1.8	−2.3	+3.6	+3.4	+1.5	−1.7	+3.1	+5.2	+0.5
2020	—	—	—	+0.0	+0.0	+12.5	+5.0	+0.3	−0.5	+0.3	+5.9	−0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

UDA.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.66%
贝塔系数（3年）: 1.03
最佳年份: +31.01%
最差年份: −3.91%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年9月17日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LLY	Eli Lilly and Co	5.5%
2	CSX	CSX Corp	4.94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4.52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4.29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3.66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3.39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3.31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3.25%
9	WWD	Woodward Inc	3.24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3.22%

分析

数据生成

基金概述

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund（UDA.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$4650.56万。记录中的基金家族为Caldwell Investment Management Ltd。记录中的成立日期为2020年3月11日。

记录中最大的持仓为Eli Lilly and Co (LLY)、CSX Corp (CSX)和Acadian Asset Management Inc (AAMI)。仅Eli Lilly and Co一只就占组合的5.5%。前十大持仓合计占该基金的39.31%。

业绩分析

UDA.TO最近一次收盘价为CA$17.22，日期为2026年9月17日。近一年的总回报率为+16.85%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+8.00%。该基金的滚动分配收益率为2.67%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+31.01%，2022年回报率为−3.91%。记录中的5个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+13.24%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$14.88至CA$18.48之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.73%。过去6年的日回报率年化后，波动率为15.66%。相对于大盘的贝塔系数报为1.03。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月17日。

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