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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF 분석

UDA.TO

배당률 2.67% 순자산 CA$4650.56만 설정일 2020년 3월 11일 운용사 Caldwell Investment Management Ltd

최종 업데이트: 2026년 9월 17일

CA$17.22

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최종 거래일 2026년 9월 17일

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가격 이력

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UDA.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 9월 17일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+16.85%	+16.85%	CA$116.85	CA$350.54
3년	+41.71%	+12.32%	CA$141.71	CA$425.12
5년	+46.93%	+8.00%	CA$146.93	CA$440.78
2020년 3월 18일 이후	+111.93%	+12.25%	CA$211.93	CA$635.78

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 9월 17일 기준.

UDA.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2020 및 2026

−3.91%+31.01%+13.24%

2020*202120222023202420252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+13.24%
2025	−3.42%
2024	+31.01%
2023	+1.33%
2022	−3.91%
2021	+21.43%
2020 (부분 연도)	+25.09%

UDA.TO 월별 수익률

−8%+13%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	+3.0	+6.4	−7.7	+6.6	+4.7	+6.5	−2.2	−3.6	+0.0	—	—	—
2025	+1.7	−6.4	−7.6	−6.2	+3.5	+1.5	+6.0	−0.9	+5.9	+3.5	−0.1	−3.0
2024	+4.3	+10.2	+3.5	−1.5	+2.4	+1.8	−1.8	+1.5	+2.3	+5.1	+3.3	−3.1
2023	−2.5	+0.4	+2.0	+0.4	−0.8	+1.1	+1.1	+2.1	−4.1	−2.4	+1.7	+2.5
2022	−7.9	−1.5	+2.5	−0.9	−0.4	−4.0	+3.0	+2.7	+0.5	+7.5	−1.5	−3.0
2021	+3.4	−1.6	+3.0	+1.8	−2.3	+3.6	+3.4	+1.5	−1.7	+3.1	+5.2	+0.5
2020	—	—	—	+0.0	+0.0	+12.5	+5.0	+0.3	−0.5	+0.3	+5.9	−0.2

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

UDA.TO 변동성 및 위험

변동성: 6년 · 베타: 3년

연환산 변동성: 15.66%
베타 (3년): 1.03
최고 연도: +31.01%
최저 연도: −3.91%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 9월 17일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	LLY	Eli Lilly and Co	5.5%
2	CSX	CSX Corp	4.94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4.52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4.29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3.66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3.39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3.31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3.25%
9	WWD	Woodward Inc	3.24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3.22%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund(UDA.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$4650.56만입니다. 기록상 펀드 패밀리는 Caldwell Investment Management Ltd입니다. 기록상 설정일은 2020년 3월 11일입니다.

기록상 가장 큰 보유 종목은 Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) 및 Acadian Asset Management Inc (AAMI)입니다. Eli Lilly and Co 한 종목이 포트폴리오의 5.5%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 39.31%를 차지합니다.

성과 분석

UDA.TO의 최근 종가는 2026년 9월 17일 기준 CA$17.22입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +16.85%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 +8.00%에 해당합니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 2.67%입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +31.01%, 2022년 수익률은 −3.91%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +13.24%입니다.

가격 및 위험 프로필

지난 52주 동안 가격은 CA$14.88에서 CA$18.48 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 15.73% 높습니다. 최근 6년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 15.66%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.03입니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 17일 기준.