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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analisi ETF

UDA.TO

Rendimento 2,67% Attività 46,51 Mln CA$ Dal 11 marzo 2020 Famiglia Caldwell Investment Management Ltd

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026

17,22 CA$

0,00 CA$ (0,00%)

Ultima negoziazione 17 settembre 2026

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Rendimento annualizzato di UDA.TO

Con i dividendi reinvestiti · al 17 settembre 2026

Periodo	Rendimento totale	Annualizzato	100 CA$ diventano	300 CA$ diventano
1 anno	+16,85%	+16,85%	116,85 CA$	350,54 CA$
3 anni	+41,71%	+12,32%	141,71 CA$	425,12 CA$
5 anni	+46,93%	+8,00%	146,93 CA$	440,78 CA$
Dal 18 marzo 2020	+111,93%	+12,25%	211,93 CA$	635,78 CA$

Rendimenti totali calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, con i dividendi reinvestiti. Dati al 17 settembre 2026.

Rendimento di UDA.TO per anno solare

2020 e 2026 sono anni parziali

−3,91%+31,01%+13,24%

2020*202120222023202420252026*

Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑

Anno	Rendimento
2026 (anno parziale)	+13,24%
2025	−3,42%
2024	+31,01%
2023	+1,33%
2022	−3,91%
2021	+21,43%
2020 (anno parziale)	+25,09%

Rendimenti mensili di UDA.TO

−8%+13%

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Rendimenti totali mensili con i dividendi reinvestiti; ogni cella mostra il valore con segno.

Volatilità e rischio di UDA.TO

Volatilità: 6 anni · Beta: 3 anni

Volatilità annualizzata: 15,66%
Beta (3 anni): 1,03
Anno migliore: +31,01%
Anno peggiore: −3,91%

La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 17 settembre 2026.

Principali Posizioni

#	Simbolo	Nome	Peso
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5%
2	CSX	CSX Corp	4,94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25%
9	WWD	Woodward Inc	3,24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22%

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica del fondo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) è un fondo negoziato in borsa. Il fondo detiene 46,51 Mln CA$ di attività nette totali. Caldwell Investment Management Ltd è la famiglia di fondi registrata. La data di inizio registrata è 11 marzo 2020.

Le maggiori posizioni registrate sono Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) e Acadian Asset Management Inc (AAMI). La sola posizione Eli Lilly and Co rappresenta 5,5% del portafoglio. Le dieci maggiori posizioni rappresentano insieme 39,31% del fondo.

Analisi delle prestazioni

UDA.TO ha chiuso l'ultima volta a 17,22 CA$ il 17 settembre 2026. Il rendimento totale a un anno è +16,85%. Misurato su 5 anni, equivale a +8,00% all'anno composto. Il fondo distribuisce con un rendimento di 2,67% negli ultimi dodici mesi.

Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +31,01% e 2022 ha reso −3,91%. Dei 5 anni solari completi registrati, 3 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +13,24% da inizio anno.

Profilo di prezzo e rischio

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 14,88 CA$ e 18,48 CA$. L'ultima chiusura si colloca 15,73% sopra quel minimo a 52 settimane. I rendimenti giornalieri su 6 anni si annualizzano in una volatilità di 15,66%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,03. La volatilità è calcolata dalle chiusure giornaliere registrate, la stessa serie usata dai grafici di questa pagina.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 17 settembre 2026.