Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analisi ETF

Panoramica del fondo

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) è un fondo negoziato in borsa. Il fondo detiene 46,51 Mln CA$ di attività nette totali. Caldwell Investment Management Ltd è la famiglia di fondi registrata. La data di inizio registrata è 11 marzo 2020.

Le maggiori posizioni registrate sono Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) e Acadian Asset Management Inc (AAMI). La sola posizione Eli Lilly and Co rappresenta 5,5% del portafoglio. Le dieci maggiori posizioni rappresentano insieme 39,31% del fondo.

Analisi delle prestazioni

UDA.TO ha chiuso l'ultima volta a 17,22 CA$ il 21 agosto 2026. Il rendimento del prezzo a un anno è +19,56%. Misurato su 5 anni, equivale a +8,42% all'anno composto. Il fondo distribuisce con un rendimento di 2,67% negli ultimi dodici mesi.

Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +31,01% e 2022 ha reso −3,91%. Dei 5 anni solari completi registrati, 3 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il prezzo segna +13,24% da inizio anno.

Profilo di prezzo e rischio

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 14,88 CA$ e 18,48 CA$. L'ultima chiusura si colloca 15,73% sopra quel minimo a 52 settimane. I rendimenti giornalieri su 6 anni si annualizzano in una volatilità di 15,22%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,03. La volatilità è calcolata dalle chiusure giornaliere registrate, la stessa serie usata dai grafici di questa pagina.