TSX · CAD · ETF

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analiza ETF

UDA.TO

Stopa dywidendy 2,67% Aktywa 46,51 mln CAD Od 11 marca 2020 Rodzina Caldwell Investment Management Ltd

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2026

17,22 CAD

0,00 CAD (0,00%)

Ostatnia transakcja 17 września 2026

Porównaj

Historia Cen

Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.

Porównaj UDA.TO z… →

Roczna stopa zwrotu UDA.TO

Przy reinwestowaniu dywidend · na 17 września 2026

Okres	Zwrot łączny	W skali roku	100 CAD rośnie do	300 CAD rośnie do
1 rok	+16,85%	+16,85%	116,85 CAD	350,54 CAD
3 lata	+41,71%	+12,32%	141,71 CAD	425,12 CAD
5 lat	+46,93%	+8,00%	146,93 CAD	440,78 CAD
Od 18 marca 2020	+111,93%	+12,25%	211,93 CAD	635,78 CAD

Całkowite stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, przy reinwestowaniu dywidend. Stan na 17 września 2026.

Stopa zwrotu UDA.TO w latach

2020 i 2026 to lata niepełne

−3,91%+31,01%+13,24%

2020*202120222023202420252026*

Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑

Rok	Stopa zwrotu
2026 (rok niepełny)	+13,24%
2025	−3,42%
2024	+31,01%
2023	+1,33%
2022	−3,91%
2021	+21,43%
2020 (rok niepełny)	+25,09%

Miesięczne stopy zwrotu UDA.TO

−8%+13%

Rok	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Miesięczne całkowite stopy zwrotu przy reinwestowaniu dywidend; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.

Zmienność i ryzyko UDA.TO

Zmienność: 6 lat · Beta: 3 lata

Zmienność zannualizowana: 15,66%
Beta (3 lata): 1,03
Najlepszy rok: +31,01%
Najgorszy rok: −3,91%

Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 17 września 2026.

Główne Pozycje

#	Symbol	Nazwa	Waga
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5%
2	CSX	CSX Corp	4,94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25%
9	WWD	Woodward Inc	3,24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22%

Analiza

Z danych

Przegląd funduszu

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 46,51 mln CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano Caldwell Investment Management Ltd. Zapisana data utworzenia to 11 marca 2020.

Największe zapisane pozycje to Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) i Acadian Asset Management Inc (AAMI). Na samą pozycję Eli Lilly and Co przypada 5,5% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 39,31% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie UDA.TO wyniosło 17,22 CAD w dniu 17 września 2026. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +16,85%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +8,00%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,67%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +31,01%, a 2022 przyniósł −3,91%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +13,24%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 14,88 CAD do 18,48 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 15,73% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (6 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 15,66%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,03. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.

Wszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej dziennej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 17 września 2026.