Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 46,51 mln CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano Caldwell Investment Management Ltd. Zapisana data utworzenia to 11 marca 2020.

Największe zapisane pozycje to Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) i Acadian Asset Management Inc (AAMI). Na samą pozycję Eli Lilly and Co przypada 5,5% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 39,31% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie UDA.TO wyniosło 17,22 CAD w dniu 21 sierpnia 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +19,56%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +8,42%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,67%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +31,01%, a 2022 przyniósł −3,91%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +13,24%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 14,88 CAD do 18,48 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 15,73% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (6 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 15,22%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,03. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.