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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF-Analyse

UDA.TO

Rendite 2,67 % Vermögen 46,51 Mio. CA$ Seit 11. März 2020 Familie Caldwell Investment Management Ltd

Zuletzt aktualisiert: 17. September 2026

17,22 CA$

0,00 CA$ (0,00 %)

Letzter Handel 17. September 2026

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UDA.TO Jährliche Rendite

Bei Wiederanlage der Dividenden · Stand 17. September 2026

Zeitraum	Gesamtrendite	Annualisiert	100 CA$ werden zu	300 CA$ werden zu
1 Jahr	+16,85 %	+16,85 %	116,85 CA$	350,54 CA$
3 Jahre	+41,71 %	+12,32 %	141,71 CA$	425,12 CA$
5 Jahre	+46,93 %	+8,00 %	146,93 CA$	440,78 CA$
Seit 18. März 2020	+111,93 %	+12,25 %	211,93 CA$	635,78 CA$

Gesamtrenditen aus täglichen Schlusskursen berechnet, bei Wiederanlage der Dividenden. Stand: 17. September 2026.

UDA.TO Rendite nach Kalenderjahr

2020 und 2026 sind Teiljahre

−3,91 %+31,01 %+13,24 %

2020*202120222023202420252026*

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Jahr	Rendite
2026 (Teiljahr)	+13,24 %
2025	−3,42 %
2024	+31,01 %
2023	+1,33 %
2022	−3,91 %
2021	+21,43 %
2020 (Teiljahr)	+25,09 %

UDA.TO Monatsrenditen

−8 %+13 %

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Monatliche Gesamtrenditen bei Wiederanlage der Dividenden; jede Zelle zeigt ihren Wert mit Vorzeichen.

UDA.TO Volatilität & Risiko

Volatilität: 6 J · Beta: 3 J

Annualisierte Volatilität: 15,66 %
Beta (3 J.): 1,03
Bestes Jahr: +31,01 %
Schlechtestes Jahr: −3,91 %

Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Stand: 17. September 2026.

Top-Positionen

#	Symbol	Name	Gewicht
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5 %
2	CSX	CSX Corp	4,94 %
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52 %
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29 %
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66 %
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39 %
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31 %
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25 %
9	WWD	Woodward Inc	3,24 %
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22 %

Analyse

Aus den Daten

Fondsübersicht

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ist ein börsengehandelter Fonds. Der Fonds verwaltet ein Nettofondsvermögen von 46,51 Mio. CA$. Als Fondsfamilie ist Caldwell Investment Management Ltd erfasst. Das erfasste Auflagedatum ist der 11. März 2020.

Die größten erfassten Positionen sind Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) und Acadian Asset Management Inc (AAMI). Allein auf Eli Lilly and Co entfallen 5,5 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 39,31 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der letzte Schlusskurs von UDA.TO lag am 17. September 2026 bei 17,22 CA$. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +16,85 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +8,00 % pro Jahr bei Wiederanlage. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 2,67 % aus.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +31,01 % und 2022 −3,91 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +13,24 %.

Preis- & Risikoprofil

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 14,88 CA$ und 18,48 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,73 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Tagesrenditen über 6 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 15,66 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,03 angegeben. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.

Alle Zahlen oben werden bei jedem täglichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 17. September 2026.