Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ist ein börsengehandelter Fonds. Der Fonds verwaltet ein Nettofondsvermögen von 46,51 Mio. CA$. Als Fondsfamilie ist Caldwell Investment Management Ltd erfasst. Das erfasste Auflagedatum ist der 11. März 2020.

Die größten erfassten Positionen sind Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) und Acadian Asset Management Inc (AAMI). Allein auf Eli Lilly and Co entfallen 5,5 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 39,31 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der letzte Schlusskurs von UDA.TO lag am 21. August 2026 bei 17,22 CA$. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +19,56 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +8,42 % pro Jahr bei Wiederanlage. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 2,67 % aus.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +31,01 % und 2022 −3,91 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +13,24 %.

Preis- & Risikoprofil

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 14,88 CA$ und 18,48 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,73 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Tagesrenditen über 6 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 15,22 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,03 angegeben. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.