TSX · CAD · ETF

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF-analyse

UDA.TO

Rendement 2,67% Activa C$ 46,51 mln. Sinds 11 maart 2020 Familie Caldwell Investment Management Ltd

Laatst bijgewerkt: 17 september 2026

C$ 17,22

C$ 0,00 (0,00%)

Laatste transactie 17 september 2026

Vergelijk

Prijsgeschiedenis

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

UDA.TO vergelijken met… →

UDA.TO Jaarlijks rendement

Met herbelegde dividenden · per 17 september 2026

Periode	Totaalrendement	Geannualiseerd	C$ 100 wordt	C$ 300 wordt
1 jaar	+16,85%	+16,85%	C$ 116,85	C$ 350,54
3 jaar	+41,71%	+12,32%	C$ 141,71	C$ 425,12
5 jaar	+46,93%	+8,00%	C$ 146,93	C$ 440,78
Sinds 18 maart 2020	+111,93%	+12,25%	C$ 211,93	C$ 635,78

Totaalrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, met herbelegde dividenden. Per 17 september 2026.

UDA.TO Rendement per kalenderjaar

2020 en 2026 zijn deeljaren

−3,91%+31,01%+13,24%

2020*202120222023202420252026*

Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	+13,24%
2025	−3,42%
2024	+31,01%
2023	+1,33%
2022	−3,91%
2021	+21,43%
2020 (deeljaar)	+25,09%

UDA.TO Maandrendementen

−8%+13%

Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	+3,0	+6,4	−7,7	+6,6	+4,7	+6,5	−2,2	−3,6	+0,0	—	—	—
2025	+1,7	−6,4	−7,6	−6,2	+3,5	+1,5	+6,0	−0,9	+5,9	+3,5	−0,1	−3,0
2024	+4,3	+10,2	+3,5	−1,5	+2,4	+1,8	−1,8	+1,5	+2,3	+5,1	+3,3	−3,1
2023	−2,5	+0,4	+2,0	+0,4	−0,8	+1,1	+1,1	+2,1	−4,1	−2,4	+1,7	+2,5
2022	−7,9	−1,5	+2,5	−0,9	−0,4	−4,0	+3,0	+2,7	+0,5	+7,5	−1,5	−3,0
2021	+3,4	−1,6	+3,0	+1,8	−2,3	+3,6	+3,4	+1,5	−1,7	+3,1	+5,2	+0,5
2020	—	—	—	+0,0	+0,0	+12,5	+5,0	+0,3	−0,5	+0,3	+5,9	−0,2

Maandelijkse totaalrendementen met herbelegde dividenden; elke cel toont de waarde met teken.

UDA.TO Volatiliteit & risico

Volatiliteit: 6 jr · Bèta: 3 jr

Geannualiseerde volatiliteit: 15,66%
Bèta (3 jr): 1,03
Beste jaar: +31,01%
Slechtste jaar: −3,91%

Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 17 september 2026.

Belangrijkste Posities

#	Symbool	Naam	Gewicht
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5%
2	CSX	CSX Corp	4,94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25%
9	WWD	Woodward Inc	3,24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22%

Analyse

Uit de data

Fondsoverzicht

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds beheert C$ 46,51 mln. aan totale netto activa. Als fondsfamilie is Caldwell Investment Management Ltd vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 11 maart 2020.

De grootste vastgelegde posities zijn Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) en Acadian Asset Management Inc (AAMI). Alleen al Eli Lilly and Co is goed voor 5,5% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 39,31% van het fonds.

Prestatieanalyse

UDA.TO sloot voor het laatst op C$ 17,22 op 17 september 2026. Het totaalrendement over één jaar is +16,85%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +8,00% per jaar bij herbelegging. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 2,67%.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +31,01% op en 2022 −3,91%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +13,24%.

Prijs- & risicoprofiel

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 14,88 en C$ 18,48. De laatste slotkoers ligt 15,73% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 6 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 15,66%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,03. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 17 september 2026.