TSX · CAD · ETF

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF-analyse

UDA.TO

Rendement 2,67% Activa C$ 46,51 mln. Sinds 11 maart 2020 Familie Caldwell Investment Management Ltd

C$ 17,22

C$ 0,00 (0,00%)

Laatste transactie 21 augustus 2026

Vergelijk

Prijsgeschiedenis

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

UDA.TO vergelijken met… →

Belangrijkste Posities

#	Symbool	Naam	Gewicht
1	LLY	Eli Lilly and Co	5,5%
2	CSX	CSX Corp	4,94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4,52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4,29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3,66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3,39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3,31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3,25%
9	WWD	Woodward Inc	3,24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3,22%

Analyse

Uit de data

Fondsoverzicht

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds beheert C$ 46,51 mln. aan totale netto activa. Als fondsfamilie is Caldwell Investment Management Ltd vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 11 maart 2020.

De grootste vastgelegde posities zijn Eli Lilly and Co (LLY), CSX Corp (CSX) en Acadian Asset Management Inc (AAMI). Alleen al Eli Lilly and Co is goed voor 5,5% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 39,31% van het fonds.

Prestatieanalyse

UDA.TO sloot voor het laatst op C$ 17,22 op 21 augustus 2026. Het koersrendement over één jaar is +19,56%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +8,42% per jaar bij herbelegging. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 2,67%.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +31,01% op en 2022 −3,91%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +13,24%.

Prijs- & risicoprofiel

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 14,88 en C$ 18,48. De laatste slotkoers ligt 15,73% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 6 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 15,22%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,03. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.

Alle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 augustus 2026.

Gerelateerde Similar ETFs

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

C$ 2,31 bln.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

C$ 1,74 bln.

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

C$ 883,99 mld.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

C$ 811,94 mld.

VXUS

Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares

C$ 653,03 mld.

QQQ

Invesco QQQ Trust

C$ 488,98 mld.