Casey's General Stores, Inc. (CASY) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Casey's General Stores, Inc. (CASY) komt op de laatste slotkoers uit op $ 27,98 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Speciaalzaken, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 23.490.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 497,38 en $ 927,85. CASY sloot voor het laatst op $ 756,09 op 4 september 2026. Dat is $ −2,33 (−0,31%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 52,01% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 17,56 mld. Dat is +10,16% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 15,94 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 714,45 mln. Dat is +30,73% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,07%. Dat is 1,3 procentpunt boven de Speciaalzaken-mediaan van 2,77%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 19,19.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 15,09 mld. in 2022 naar $ 17,56 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 39,4 keer de winst. Dat is 134,04% boven de Speciaalzaken-mediaan van 16,84. De vastgelegde verwachte K/W is 32,01. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,3. De koers-omzetverhouding is 1,59. Op koers-omzetverhouding is dat 182,69% boven de Speciaalzaken-mediaan van 0,56. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 54 Speciaalzaken-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +52,30%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +19,79%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,59. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 28,47%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,34%. Dat is 2,7 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 3,02%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 juli 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,79 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,14 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +37,12%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +45,01%, het zwakste 2017 met −4,99%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.