Tractor Supply Company (TSCO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Tractor Supply Company (TSCO) op $ 17,03 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Speciaalzaken. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 54.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 28,36 tot $ 58,21. TSCO sloot voor het laatst op $ 32,69 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,22 (−0,67%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 15,27% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Tractor Supply Company een omzet van $ 15,52 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 14,88 mld. is dat een verandering van +4,31%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,10 mld. Dat is −0,47% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 6,43%. Dat is 3,2 procentpunt boven de Speciaalzaken-mediaan van 3,19%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,92.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 14,20 mld. in 2022 naar $ 15,52 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 17,03. Dat is 0% boven de Speciaalzaken-mediaan van 17,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 16,05. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,07. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,08 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 83,76% boven de Speciaalzaken-mediaan van 0,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 51 Speciaalzaken-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −38,88%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +11,48% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,51. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 29,18%.

Groei & inkomen

TSCO keert dividend uit met een rendement van 2,92%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 2,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,96 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 24 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,72 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,92 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +71,57%, het zwakste 2025 met −4,16%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −33,35%.