Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) heeft een beurswaarde van $ 29,84 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Speciaalzaken. Het geregistreerde aantal medewerkers is 19.800.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 165,51 en $ 256,86. De meest recente vastgelegde slotkoers voor WSM is $ 253,32, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,67 (−0,26%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 53,05% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 7,81 mld. Dat is +1,24% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 7,71 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,09 mld. Dat is −3,27% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 14,73%. Dat is 11,5 procentpunt boven de Speciaalzaken-mediaan van 3,19%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 9,75.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 8,67 mld. in 2022 naar $ 7,81 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 25,98 keer de winst. Dat is 52,55% boven de Speciaalzaken-mediaan van 17,03. De vastgelegde verwachte K/W is 24,09. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,63. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,73 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 6,3 keer de Speciaalzaken-mediaan van 0,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 51 Speciaalzaken-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +34,49%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +29,86%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,47. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 44,2%.

Groei & inkomen

WSM keert dividend uit met een rendement van 1,2%. Dat is 1,8 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 2,97%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 3,04 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 2,94 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,55 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +43,77%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +86,56% op en 2022 −30,49%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.