Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) weist eine Marktkapitalisierung von 29,84 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Fachhandel. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 19.800.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 165,51 $ und 256,86 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für WSM beträgt 253,32 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,67 $ (−0,26 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 53,05 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 7,81 Mrd. $. Das sind +1,24 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 7,71 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 1,09 Mrd. $. Das sind −3,27 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 14,73 %. Das sind 11,5 Prozentpunkte über dem Fachhandel-Median von 3,19 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 9,75.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,67 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 7,81 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 25,98-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 52,55 % über dem Fachhandel-Median von 17,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 24,09. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,63. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,73-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 6,3-Fache des Fachhandel-Medians von 0,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 51 Fachhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +34,49 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +29,86 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,47 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 44,2 %.

Wachstum & Erträge

WSM zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,2 %. Das sind 1,8 Prozentpunkte unter der Fachhandel-Medianrendite von 2,97 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 3,04 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 16. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 2,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,55 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +43,77 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +86,56 % und 2022 −30,49 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.