Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Análise de ações

Visão geral da empresa

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) tem uma capitalização de mercado de $ 29,84 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Varejo Especializado. O quadro de pessoal registrado é de 19.800 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 165,51 e $ 256,86. O fecho mais recente registrado para WSM é $ 253,32, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,67 (−0,26%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 53,05% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 7,81 bi. Isso representa +1,24% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 7,71 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,09 bi. Isso representa −3,27% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 14,73%. Isso são 11,5 pontos percentuais acima da mediana de Varejo Especializado, que é 3,19%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 9,75.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 8,67 bi em 2022 para $ 7,81 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 25,98 vezes os lucros. Isso é 52,55% acima da mediana de Varejo Especializado, que é 17,03. O P/L estimado registrado é 24,09. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,63. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,73 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 6,3 vezes a mediana de Varejo Especializado, que é 0,59. As medianas aqui são calculadas sobre 51 empresas de Varejo Especializado que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +34,49%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +29,86%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,47. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 44,2%.

Crescimento e renda

WSM paga um dividendo com um rendimento de 1,2%. Isso são 1,8 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 2,97%. A taxa anual indicada é de $ 3,04 por ação. A data ex-dividendo registrada é 16 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 2,94 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,55 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +43,77% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +86,56% e 2022 rendeu −30,49%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.