Tractor Supply Company (TSCO) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Tractor Supply Company (TSCO) em $ 17,03 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Varejo Especializado. A empresa declara 54.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 28,36 a $ 58,21. TSCO fechou pela última vez a $ 32,69 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,22 (−0,67%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 15,27% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Tractor Supply Company reportou receitas de $ 15,52 bi. Em relação ao total de $ 14,88 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +4,31%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,10 bi. Isso representa −0,47% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 6,43%. Isso são 3,2 pontos percentuais acima da mediana de Varejo Especializado, que é 3,19%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,92.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 14,20 bi em 2022 para $ 15,52 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 17,03. Isso é 0% acima da mediana de Varejo Especializado, que é 17,03. Sobre os lucros estimados o índice é 16,05. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,07. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,08 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 83,76% acima da mediana de Varejo Especializado, que é 0,59. As medianas aqui são calculadas sobre 51 empresas de Varejo Especializado que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −38,88%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +11,48% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,51. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 29,18%.

Crescimento e renda

TSCO paga um dividendo com um rendimento de 2,92%. Isso são 0,1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 2,97%. À taxa indicada isso representa $ 0,96 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 24 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,72 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,92 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +71,57%; o pior é 2025, com −4,16%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −33,35%.