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iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) ETF分析

XEF.TO

收益率 2.32% 资产规模 CA$230.62亿 成立于 2013年4月10日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$52.65

+CA$0.17 (+0.32%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.46%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.4%
3	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.18%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.1%
5	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	1.03%
6	NESN.SW	Nestle SA	0.99%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.99%
8	SHEL.L	Shell PLC	0.98%
9	SIE.DE	Siemens AG	0.93%
10	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.92%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF（XEF.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$230.62亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2013年4月10日起开始交易。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.46%。前十大持仓合计占该基金的11.97%。

业绩分析

记录中XEF.TO的最新收盘价为CA$52.65，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+21.41%。在5年的区间内，年化回报率为+10.52%。滚动分配收益率为2.32%。

2026年年初至今的价格变动为+15.40%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+24.66%；最弱的是2022年，为−9.55%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$44.50至CA$53.26。最新收盘价较该52周最低价高出18.31%。过去8年的年化波动率为15.69%。公布的贝塔系数为1。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。