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iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) ETF分析

XEF.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.31% 资产规模 CA$243.30亿 成立于 2013年4月10日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$51.33

+CA$0.09 (+0.18%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XEF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+14.00%	+14.00%	CA$114.00	CA$342.01
3年	+76.21%	+20.78%	CA$176.21	CA$528.64
5年	+68.79%	+11.04%	CA$168.79	CA$506.37
10年	+149.06%	+9.55%	CA$249.06	CA$747.18

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XEF.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−9.53%+25.69%+12.50%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.50%
2025	+25.69%
2024	+12.04%
2023	+15.21%
2022	−9.53%
2021	+10.36%
2020	+6.13%
2019	+15.86%
2018	−6.66%
2017	+18.19%
2016 (不完整年度)	+2.15%

XEF.TO 各月历史回报率

−10%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.2	+4.7	−6.3	+3.3	+4.1	+3.0	+0.4	+1.0	−0.8	−1.2	—	—
2025	+5.5	+2.3	−0.4	−0.4	+4.6	+1.8	+0.0	+3.3	+3.4	+1.8	+0.5	+0.8
2024	+0.7	+3.6	+3.2	−1.6	+3.9	−1.5	+3.7	+0.8	+1.2	−2.3	+0.5	−0.5
2023	+7.0	−0.5	+1.6	+3.1	−3.7	+1.7	+2.2	−1.4	−3.0	−1.4	+6.0	+3.3
2022	−3.7	−3.3	−1.2	−4.1	+0.2	−7.3	+4.7	−3.7	−4.9	+4.4	+11.2	−0.8
2021	−0.4	+2.0	+1.1	+0.7	+2.0	+1.0	+1.6	+2.7	−3.1	+0.9	−1.6	+3.2
2020	−1.1	−6.9	−10.0	+5.2	+4.5	+1.7	+0.2	+3.0	+0.0	−3.3	+11.2	+3.2
2019	+2.4	+2.6	+2.4	+3.4	−4.5	+2.6	−1.3	−0.9	+2.5	+2.8	+2.1	+1.1
2018	+2.7	−1.0	+0.1	+1.1	−1.3	−0.1	+1.4	−1.4	−0.5	−6.4	+1.2	−2.4
2017	+0.3	+3.4	+2.9	+5.2	+2.4	−3.3	−1.3	+0.1	+2.6	+5.1	+0.7	−0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XEF.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.70%
贝塔系数（3年）: 1.00
最佳年份: +25.69%
最差年份: −9.53%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.73%
2	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	2.27%
3	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.32%
4	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.14%
5	SHEL.L	Shell PLC	1.06%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.02%
7	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.97%
8	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.96%
9	NESN.SW	Nestle SA	0.91%
10	SIE.DE	Siemens AG	0.88%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF（XEF.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$243.30亿。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2013年4月10日起开始交易。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)和HSBC Holdings PLC (HSBA.L)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.73%。前十大持仓合计占该基金的13.25%。

业绩分析

记录中XEF.TO的最新收盘价为CA$51.33，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+14.00%。在10年的区间内，年化回报率为+9.55%。滚动分配收益率为2.31%。

2026年年初至今的总回报率为+12.50%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+25.69%；最弱的是2022年，为−9.53%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$44.75至CA$53.26。最新收盘价较该52周最低价高出14.7%。过去10年的年化波动率为14.7%。公布的贝塔系数为1。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。