JPMorgan Chase & Co. (JPM) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

JPMorgan Chase & Co. (JPM) affiche une capitalisation boursière de 890,13 Md $. Elle est classée dans l'industrie Banques - Diversifiées, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 322 964 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 279,10 $ à 366,50 $. La clôture la plus récente enregistrée pour JPM est 335,19 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,07 $ (−0,02 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 20,1 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 181,85 Md $. Face au total de 169,44 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +7,32 %. Le résultat net du même exercice était de 57,05 Md $. Cela représente −2,43 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 34,59 %. Cela représente 6,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 28,43 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 23,84.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 127,73 Md $ en 2022 à 181,85 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 14,06 fois les bénéfices. Cela représente 0,78 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 14,17. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 13,13. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,43. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,67 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 39,39 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 3,35. 21 entreprises de l'industrie Banques - Diversifiées communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,02. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 27,37 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +15,00 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +20,30 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 1,97 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Diversifiées, qui est de 2,55 %. Au taux indiqué, cela représente 6,60 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 6 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 4 versements pour un total de 6,15 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 5,55 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2019, à +47,26 % ; la plus faible est 2022, à −12,64 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +6,03 %.